ADHEX TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | ADHEX TECHNOLOGIES |
| Siren | 433842002 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12051 |
| Numéro de Gestion | 2000B01448 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 CHENOVE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 589.00 | 847 730.00 | 243 859.00 | 134 610.00 |
AP Constructions | 6 566 087.00 | 2 410 500.00 | 4 155 586.00 | 3 931 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 036 125.00 | 21 812 425.00 | 12 223 699.00 | 12 923 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 787.00 | 983 243.00 | 209 543.00 | 183 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671 241.00 | 59 000.00 | 1 612 241.00 | 858 041.00 |
AX Avances et acomptes | 300 530.00 | 300 530.00 | 296 093.00 | |
CU Autres participations | 5 699 016.00 | 1 846 085.00 | 3 852 931.00 | 2 811 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 504 350.00 | 2 504 350.00 | 791 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 126.00 | 116 126.00 | 116 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 178 007.00 | 27 958 985.00 | 25 219 022.00 | 22 046 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108 646.00 | 571 304.00 | 2 537 341.00 | 2 811 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 934 244.00 | 395 247.00 | 5 538 997.00 | 4 861 929.00 |
BT Marchandises | 574 770.00 | 82 322.00 | 492 447.00 | 504 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 754.00 | 336 754.00 | 131 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000 014.00 | 464 957.00 | 13 535 056.00 | 13 564 929.00 |
BZ Autres créances | 4 432 188.00 | 4 432 188.00 | 3 038 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 052 076.00 | 5 052 076.00 | 5 008 013.00 | |
CF Disponibilités | 7 570 807.00 | 7 570 807.00 | 1 237 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 590.00 | 131 590.00 | 99 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 141 092.00 | 1 513 833.00 | 39 627 259.00 | 31 257 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 696.00 | 3 696.00 | 7 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 322 796.00 | 29 472 818.00 | 64 849 978.00 | 53 311 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 402.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 357.00 | 1 665 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 856 473.00 | 5 697 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603 017.00 | 4 158 498.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 004 107.00 | 6 538 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 928 954.00 | 26 859 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 665.00 | 16 087.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 397 308.00 | 6 741 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 412 973.00 | 6 757 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 148 015.00 | 7 627 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 922.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 961.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 049.00 | 6 262 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972 844.00 | 3 760 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 902.00 | 830 088.00 | ||
EA Autres dettes | 496 631.00 | 568 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 618.00 | 280 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 508 020.00 | 19 690 549.00 | ||
ED (V) | 31.00 | 2 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 849 978.00 | 53 311 368.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 117 090.00 | 842 595.00 | 3 959 685.00 | 4 387 137.00 |
FD Production vendue biens | 34 175 002.00 | 28 673 726.00 | 62 848 728.00 | 54 660 086.00 |
FG Production vendue services | 538 281.00 | 1 397 112.00 | 1 935 393.00 | 2 420 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 830 373.00 | 30 913 433.00 | 68 743 806.00 | 61 467 344.00 |
FM Production stockée | -91 039.00 | 731 085.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 338 806.00 | 1 283 540.00 | ||
FQ Autres produits | 137 102.00 | 133 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 130 674.00 | 63 616 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303 014.00 | 2 581 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 718.00 | -127 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 362 289.00 | 21 523 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 862.00 | -86 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 248 635.00 | 13 548 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 189.00 | 1 062 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 858 046.00 | 11 812 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 810 359.00 | 4 380 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 605 807.00 | 2 445 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980 417.00 | 1 239 706.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 322.00 | 693 865.00 | ||
GE Autres charges | 407 343.00 | 408 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 105 277.00 | 59 482 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 025 397.00 | 4 133 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 321 470.00 | 1 113 713.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 437.00 | 6 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 773.00 | 72 161.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 087.00 | 1 718.00 | ||
GN Différences positives de change | 97 294.00 | 15 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 522 060.00 | 1 210 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 665.00 | 184 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 491.00 | 119 538.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49 103.00 | 108 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 259.00 | 412 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 361 802.00 | 797 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 387 199.00 | 4 930 969.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 353.00 | 85 034.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 690.00 | 775 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 042.00 | 860 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 15 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 25 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225 772.00 | 1 219 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226 228.00 | 1 260 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 186.00 | -400 365.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 399.00 | 203 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 886 597.00 | 168 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 485 777.00 | 65 686 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 882 760.00 | 61 527 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 603 017.00 | 4 158 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 222.00 | 173 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 232 319.00 | 4 107 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565 296.00 | 2 800 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 840 837.00 | 7 080 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 675.00 | 1 091 590.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 524.00 | 316 474.00 | 43 766 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 650.00 | 8 319 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 302 174.00 | 441 149.00 | 53 178 008.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 612.00 | 63 793.00 | 124 675.00 | 847 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 980 499.00 | 2 542 014.00 | 316 343.00 | 25 206 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889 111.00 | 2 605 807.00 | 441 017.00 | 26 053 900.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 004 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 538 024.00 | 1 225 772.00 | 759 690.00 | 7 004 107.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 665.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 397 308.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 757 976.00 | 661 987.00 | 6 990.00 | 7 412 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 846 085.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 276 285.00 | 966 555.00 | 1 193 964.00 | 1 048 875.00 |
6T Sur comptes clients | 485 358.00 | 13 862.00 | 34 262.00 | 464 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666 728.00 | 980 417.00 | 1 228 226.00 | 3 418 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 962 727.00 | 2 868 176.00 | 1 994 905.00 | 17 835 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 638 739.00 | 1 231 129.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 665.00 | 4 087.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 225 772.00 | 759 690.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 504 350.00 | 422 402.00 | 2 081 948.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 116 126.00 | 116 126.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 444.00 | 132 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 867 570.00 | 13 867 570.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 1 015.00 | 8 603.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741 099.00 | 1 741 099.00 | ||
VB T. V. A. | 295 725.00 | 295 725.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 965.00 | 34 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 233 832.00 | 2 233 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 949.00 | 116 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 590.00 | 131 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 184 269.00 | 18 977 592.00 | 2 206 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310 141.00 | 2 310 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837 874.00 | 3 366 008.00 | 8 869 525.00 | 602 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 049.00 | 6 213 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936 455.00 | 1 936 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 044.00 | 1 535 044.00 | ||
VW T.V.A. | 100 741.00 | 100 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 604.00 | 400 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 902.00 | 512 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 526.00 | 523 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 618.00 | 137 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 508 020.00 | 17 036 153.00 | 8 869 525.00 | 602 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199 387.00 | |||