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ADHEX TECHNOLOGIES

Dépôt

DénominationADHEX TECHNOLOGIES
Siren433842002
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt12051
Numéro de Gestion2000B01448
Code Activité2219Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21300 CHENOVE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 1 091 589.00 847 730.00 243 859.00 134 610.00
AP Constructions 6 566 087.00 2 410 500.00 4 155 586.00 3 931 946.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 036 125.00 21 812 425.00 12 223 699.00 12 923 317.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 192 787.00 983 243.00 209 543.00 183 421.00
AV Immobilisations en cours 1 671 241.00 59 000.00 1 612 241.00 858 041.00
AX Avances et acomptes 300 530.00 300 530.00 296 093.00
CU Autres participations 5 699 016.00 1 846 085.00 3 852 931.00 2 811 731.00
BB Créances rattachées à des participations 2 504 350.00 2 504 350.00 791 200.00
BD Autres titres immobilisés 152.00 152.00 152.00
BH Autres immobilisations financières 116 126.00 116 126.00 116 126.00
BJ TOTAL (I) 53 178 007.00 27 958 985.00 25 219 022.00 22 046 641.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 108 646.00 571 304.00 2 537 341.00 2 811 177.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 934 244.00 395 247.00 5 538 997.00 4 861 929.00
BT Marchandises 574 770.00 82 322.00 492 447.00 504 165.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 336 754.00 336 754.00 131 767.00
BX Clients et comptes rattachés 14 000 014.00 464 957.00 13 535 056.00 13 564 929.00
BZ Autres créances 4 432 188.00 4 432 188.00 3 038 127.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 052 076.00 5 052 076.00 5 008 013.00
CF Disponibilités 7 570 807.00 7 570 807.00 1 237 971.00
CH Charges constatées d’avance 131 590.00 131 590.00 99 568.00
CJ TOTAL (II) 41 141 092.00 1 513 833.00 39 627 259.00 31 257 651.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3 696.00 3 696.00 7 075.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 94 322 796.00 29 472 818.00 64 849 978.00 53 311 367.00
CP Parts à moins d’un an 422 402.00
CR Parts à plus d’un an 8 602.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000 000.00 8 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 665 357.00 1 665 357.00
DD Réserve légale (1) 800 000.00 800 000.00
DG Autres réserves 7 856 473.00 5 697 975.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 603 017.00 4 158 498.00
DK Provisions réglementées 7 004 107.00 6 538 024.00
DL TOTAL (I) 30 928 954.00 26 859 854.00
DP Provisions pour risques 15 665.00 16 087.00
DQ Provisions pour charges 7 397 308.00 6 741 889.00
DR TOTAL (IV) 7 412 973.00 6 757 976.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 148 015.00 7 627 531.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 360 922.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26 961.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 213 049.00 6 262 443.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 972 844.00 3 760 125.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 512 902.00 830 088.00
EA Autres dettes 496 631.00 568 624.00
EB Produits constatés d’avance (2) 137 618.00 280 815.00
EC TOTAL (IV) 26 508 020.00 19 690 549.00
ED (V) 31.00 2 989.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 64 849 978.00 53 311 368.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 117 090.00 842 595.00 3 959 685.00 4 387 137.00
FD Production vendue biens 34 175 002.00 28 673 726.00 62 848 728.00 54 660 086.00
FG Production vendue services 538 281.00 1 397 112.00 1 935 393.00 2 420 121.00
FJ Chiffres d’affaires nets 37 830 373.00 30 913 433.00 68 743 806.00 61 467 344.00
FM Production stockée -91 039.00 731 085.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 338 806.00 1 283 540.00
FQ Autres produits 137 102.00 133 551.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 70 130 674.00 63 616 020.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 303 014.00 2 581 071.00
FT Variation de stock (marchandises) 11 718.00 -127 602.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 24 362 289.00 21 523 399.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -266 862.00 -86 740.00
FW Autres achats et charges externes 14 248 635.00 13 548 438.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 126 189.00 1 062 893.00
FY Salaires et traitements 12 858 046.00 11 812 229.00
FZ Charges sociales 4 810 359.00 4 380 817.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 605 807.00 2 445 874.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 980 417.00 1 239 706.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 658 322.00 693 865.00
GE Autres charges 407 343.00 408 895.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 64 105 277.00 59 482 846.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 025 397.00 4 133 174.00
GJ Produits financiers de participations 1 321 470.00 1 113 713.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 20 437.00 6 959.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 78 773.00 72 161.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 087.00 1 718.00
GN Différences positives de change 97 294.00 15 473.00
GP Total des produits financiers (V) 1 522 060.00 1 210 023.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 665.00 184 087.00
GR Intérêts et charges assimilées 107 491.00 119 538.00
GS Différences négatives de change 49 103.00 108 604.00
GU Total des charges financières (VI) 160 259.00 412 229.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 361 802.00 797 795.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 387 199.00 4 930 969.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 73 353.00 85 034.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 759 690.00 775 327.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 833 042.00 860 361.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 325.00 15 713.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 131.00 25 388.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 225 772.00 1 219 624.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 226 228.00 1 260 726.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -393 186.00 -400 365.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 504 399.00 203 595.00
HK Impôts sur les bénéfices 886 597.00 168 510.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 72 485 777.00 65 686 404.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 66 882 760.00 61 527 906.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 603 017.00 4 158 498.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 043 222.00 173 042.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 41 232 319.00 4 107 451.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 565 296.00 2 800 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 47 840 837.00 7 080 494.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124 675.00 1 091 590.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 256 524.00 316 474.00 43 766 772.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 650.00 8 319 646.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 302 174.00 441 149.00 53 178 008.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 908 612.00 63 793.00 124 675.00 847 730.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 980 499.00 2 542 014.00 316 343.00 25 206 170.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 889 111.00 2 605 807.00 441 017.00 26 053 900.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 004 107.00
3Z Total Provisions réglementées 6 538 024.00 1 225 772.00 759 690.00 7 004 107.00
4A Provisions pour litiges 12 000.00
4T Provisions pour perte de change 3 665.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 7 397 308.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 757 976.00 661 987.00 6 990.00 7 412 973.00
6E sur immobilisations – corporelles 59 000.00 59 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 846 085.00
6N Sur stocks et en cours 1 276 285.00 966 555.00 1 193 964.00 1 048 875.00
6T Sur comptes clients 485 358.00 13 862.00 34 262.00 464 958.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 666 728.00 980 417.00 1 228 226.00 3 418 918.00
7C TOTAL GENERAL 16 962 727.00 2 868 176.00 1 994 905.00 17 835 997.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 638 739.00 1 231 129.00
UG ‐ Financières 3 665.00 4 087.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 225 772.00 759 690.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 504 350.00 422 402.00 2 081 948.00
UT Autres immobilisations financières 116 126.00 116 126.00
VA Clients douteux ou litigieux 132 444.00 132 444.00
UX Autres créances clients 13 867 570.00 13 867 570.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 618.00 1 015.00 8 603.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 741 099.00 1 741 099.00
VB T. V. A. 295 725.00 295 725.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 34 965.00 34 965.00
VC Groupe et associés 2 233 832.00 2 233 832.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 116 949.00 116 949.00
VS Charges constatées d’avance 131 590.00 131 590.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 21 184 269.00 18 977 592.00 2 206 677.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 310 141.00 2 310 141.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 837 874.00 3 366 008.00 8 869 525.00 602 342.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 213 049.00 6 213 049.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 936 455.00 1 936 455.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 535 044.00 1 535 044.00
VW T.V.A. 100 741.00 100 741.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 400 604.00 400 604.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 512 902.00 512 902.00
VI Groupe et associés 65.00 65.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 523 526.00 523 526.00
8L Produits constatés d’avance 137 618.00 137 618.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 26 508 020.00 17 036 153.00 8 869 525.00 602 342.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 199 387.00