THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES
Dépôt
| Dénomination | THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES |
| Siren | 433887759 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3774 |
| Numéro de Gestion | 2000B00575 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25303 Pontarlier Cedex |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597 083.00 | 12 167 888.00 | 429 194.00 | |
AN Terrains | 145 571.00 | 145 104.00 | 467.00 | |
AP Constructions | 196 075 296.00 | 91 854 809.00 | 104 220 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 821 721.00 | 11 072 870.00 | 3 748 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 276 103.00 | 6 725 812.00 | 3 550 291.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 233 923 111.00 | 121 966 485.00 | 111 956 625.00 | |
BT Marchandises | 9 663 811.00 | 9 663 811.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 117 070.00 | 11 117 070.00 | ||
BZ Autres créances | 36 182 264.00 | 36 182 264.00 | ||
CF Disponibilités | 6 252 451.00 | 6 252 451.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 63 225 543.00 | 63 225 543.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 148 654.00 | 121 966 485.00 | 175 182 168.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | |||
DG Autres réserves | 27 578 632.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442 395.00 | |||
DK Provisions réglementées | 692 713.00 | |||
DL TOTAL (I) | 66 877 526.00 | |||
DP Provisions pour risques | 154 516.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 865 834.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 020 351.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 811 055.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 461.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481 357.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 731.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 081 572.00 | |||
EA Autres dettes | 2 941 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 105 284 290.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 182 168.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 400 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 240 539 662.00 | 240 539 662.00 | ||
FG Production vendue services | 20 504 134.00 | 20 504 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 043 796.00 | 261 043 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 357.00 | |||
FQ Autres produits | 4 838 336.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 267 538 490.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 736 565.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -489 844.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 383 810.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367 649.00 | |||
FY Salaires et traitements | 894 278.00 | |||
FZ Charges sociales | 434 142.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 347 973.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 420 228.00 | |||
GE Autres charges | 1 799 417.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 253 894 220.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 644 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 593 672.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 593 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 478 424.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 478 424.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -884 752.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 759 517.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 291.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 916.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 138.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 142.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 995.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 101.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380 017.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 333 301.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 890 906.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 442 395.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586 772.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516 305.00 | 91 323.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 643 337.00 | 22 786 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 160 090.00 | 22 877 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 12 597 084.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 368.00 | 221 325 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 114 911.00 | 233 923 112.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 895 318.00 | 272 571.00 | 12 167 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 777 397.00 | 15 075 402.00 | 54 202.00 | 109 798 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 672 715.00 | 15 347 973.00 | 54 202.00 | 121 966 486.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 745 643.00 | 52 930.00 | 692 713.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 745 643.00 | 52 930.00 | 692 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 930.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 117 070.00 | 11 117 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 182 264.00 | 36 182 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 309 728.00 | 47 309 280.00 | 448.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 811 055.00 | 11 928 715.00 | 44 439 645.00 | 17 442 695.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 570.00 | 45 770.00 | 1 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481 357.00 | 19 481 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853 732.00 | 1 853 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 081 573.00 | 7 081 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 891.00 | 67 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 113.00 | 2 941 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 284 291.00 | 43 400 151.00 | 44 439 645.00 | 17 444 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||