HOLDING XEFI
Dépôt
| Dénomination | HOLDING XEFI |
| Siren | 433902640 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/041249 |
| Numéro de Gestion | 2000B03904 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX LA PAPE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2.00 | -2.00 | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 760.00 | 80 480.00 | 20 280.00 | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 805.00 | 3 150 805.00 | 2 725 593.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 317.00 | 87 468.00 | 114 849.00 | 28 721.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 097 217.00 | 13 097 217.00 | 7 039 626.00 | |
AN Terrains | 272 923.00 | 15 271.00 | 257 652.00 | 258 261.00 |
AP Constructions | 3 971 762.00 | 2 061 825.00 | 1 909 937.00 | 2 104 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358 783.00 | 2 061 625.00 | 3 297 158.00 | 3 203 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 146 443.00 | 5 751 838.00 | 5 394 605.00 | 3 573 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 503.00 | 507 503.00 | 279 010.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 668.00 | 16 668.00 | 66 668.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 158.00 | 2 158.00 | 2 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 824 383.00 | 824 383.00 | 404 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 570 030.00 | 10 070 167.00 | 15 499 863.00 | 12 658 283.00 |
BP En cours de production de services | 11 276.00 | |||
BT Marchandises | 4 854 873.00 | 58 576.00 | 4 796 297.00 | 1 810 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 444 356.00 | 28 804.00 | 11 415 552.00 | 7 674 301.00 |
BZ Autres créances | 2 896 283.00 | 2 896 283.00 | 2 476 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 912.00 | 5 912.00 | 5 912.00 | |
CF Disponibilités | 8 028 273.00 | 8 028 273.00 | 5 814 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 497 322.00 | 497 322.00 | 330 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 727 019.00 | 87 380.00 | 27 639 639.00 | 18 124 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 394 266.00 | 10 157 547.00 | 56 236 719.00 | 37 822 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 678 650.00 | 678 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 865.00 | 67 700.00 | ||
DG Autres réserves | 5 188 790.00 | 2 646 258.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 532 379.00 | 1 825 207.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 664 391.00 | 7 339 380.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 49 764.00 | 61 686.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -6 830.00 | -2 033.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 934.00 | 59 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 686 221.00 | 710 314.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 786 221.00 | 710 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 356 719.00 | 11 250 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 059 156.00 | 7 422 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416 857.00 | 3 401 785.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 500.00 | 962 101.00 | ||
EA Autres dettes | -256 654.00 | 520 137.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 410.00 | 387 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 743 174.00 | 39 713 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 236 719.00 | 37 822 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 866 187.00 | 22 480 235.00 | ||
FG Production vendue services | 27 826 121.00 | 21 484 425.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 692 308.00 | 43 964 660.00 | ||
FM Production stockée | 11 276.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 332.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 711.00 | 243 662.00 | ||
FQ Autres produits | 5 771.00 | 4 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 046 230.00 | 18 958 465.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -218 814.00 | 122 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 764 991.00 | 8 219 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 656.00 | 471 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 184 416.00 | 8 601 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 828 489.00 | 2 673 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 683 249.00 | 2 062 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 424.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 709.00 | 379 482.00 | ||
GE Autres charges | 40 594.00 | 7 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 568.00 | 41 496 368.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208.00 | 12 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 774.00 | 9 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 982.00 | 22 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 587 597.00 | 460 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 587 600.00 | 460 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 528.00 | -438 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 426 418.00 | 2 280 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 228.00 | 147 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 101.00 | 84 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 329.00 | 232 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 848.00 | 270 706.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 751.00 | 117 668.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 694.00 | 388 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 365.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 752 141.00 | 503 870.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -81 637.00 | -202 209.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 525 549.00 | 1 823 174.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 525 549.00 | 1 823 174.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 839.00 | -2 033.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 532 379.00 | 1 825 207.00 | ||