LOXAM MODULE
Dépôt
| Dénomination | LOXAM MODULE |
| Siren | 433911948 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5744 |
| Numéro de Gestion | 2000B00592 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 CAUDAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 455.00 | 86 267.00 | 46 188.00 | 20 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 | |
AP Constructions | 238 952.00 | 227 175.00 | 11 777.00 | 21 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 907 039.00 | 62 572 825.00 | 30 334 214.00 | 24 614 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 701.00 | 1 398 913.00 | 712 787.00 | 823 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 235.00 | 54 235.00 | 213 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 865.00 | 174 865.00 | 229 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 045 082.00 | 64 285 180.00 | 32 759 902.00 | 27 348 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 826.00 | 103 826.00 | 104 527.00 | |
BT Marchandises | 8 829.00 | 814.00 | 8 015.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 604 195.00 | 212 178.00 | 9 392 017.00 | 9 388 434.00 |
BZ Autres créances | 612 706.00 | 612 706.00 | 752 277.00 | |
CF Disponibilités | 903 499.00 | 903 499.00 | -160 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 944.00 | 58 944.00 | 34 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 291 998.00 | 212 991.00 | 11 079 007.00 | 10 121 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 337 080.00 | 64 498 171.00 | 43 838 909.00 | 37 470 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 615 321.00 | 2 089 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427 855.00 | 4 026 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 274 909.00 | 218 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 404 947.00 | 9 420 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | 48 584.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 258.00 | 21 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 508.00 | 69 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 219 751.00 | 4 631 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 304 283.00 | 15 895 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 867.00 | 3 399 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 913.00 | 2 635 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 001.00 | 492 109.00 | ||
EA Autres dettes | 2 039 167.00 | 926 372.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 347 454.00 | 27 979 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 838 909.00 | 37 470 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 855 654.00 | 3 855 654.00 | 1 809 903.00 | |
FD Production vendue biens | 9 497.00 | 9 497.00 | 5 569.00 | |
FG Production vendue services | 38 023 351.00 | 38 023 351.00 | 35 432 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 888 502.00 | 41 888 502.00 | 37 247 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 026.00 | 259 920.00 | ||
FQ Autres produits | 12 062.00 | 104 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 223 590.00 | 37 611 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 880 248.00 | 2 486 428.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 925.00 | 1 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 162.00 | 1 305 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 701.00 | 35 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 111 495.00 | 17 283 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 503 917.00 | 431 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 482 865.00 | 3 415 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 434 496.00 | 1 377 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 052 995.00 | 5 299 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 888.00 | 169 201.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 494.00 | 873.00 | ||
GE Autres charges | 204 242.00 | 166 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 152 577.00 | 31 971 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 071 014.00 | 5 640 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 533.00 | 7 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 533.00 | 7 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 758 817.00 | 491 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 758 817.00 | 491 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -754 284.00 | -484 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 316 729.00 | 5 155 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 794.00 | 161 521.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 265.00 | 877 546.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 200.00 | 146 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 260.00 | 1 185 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 018.00 | 11 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 347.00 | 106 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 176.00 | 205 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 541.00 | 324 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 719.00 | 861 682.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 265.00 | 14 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683 328.00 | 1 976 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 506 383.00 | 38 804 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 078 528.00 | 34 778 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427 855.00 | 4 026 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 544.00 | 60 747.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 313 690.00 | 11 778 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 366.00 | 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 040 600.00 | 11 839 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 291.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 466.00 | 95 311 926.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 54 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 825.00 | 174 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 835 291.00 | 97 045 082.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 793.00 | 35 474.00 | 86 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 641 512.00 | 6 017 521.00 | 1 460 120.00 | 64 198 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 692 305.00 | 6 052 995.00 | 1 460 120.00 | 64 285 180.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 274 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 218 738.00 | 68 453.00 | 12 282.00 | 274 909.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 908.00 | 75 523.00 | 58 923.00 | 86 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910.00 | 18.00 | 115.00 | 814.00 |
6T Sur comptes clients | 289 331.00 | 126 870.00 | 204 022.00 | 212 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 241.00 | 126 888.00 | 204 137.00 | 212 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 887.00 | 270 863.00 | 275 343.00 | 574 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 382.00 | 205 142.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 176.00 | 70 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 865.00 | 174 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 231 768.00 | 231 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 372 428.00 | 9 372 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | ||
VB T. V. A. | 594 420.00 | 594 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 944.00 | 58 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 450 710.00 | 10 450 710.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 751.00 | 19 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 200 000.00 | 3 254 802.00 | 6 945 198.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 283.00 | 12 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 867.00 | 3 588 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 548.00 | 459 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 499.00 | 694 499.00 | ||
VW T.V.A. | 1 604 961.00 | 1 604 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 905.00 | 58 905.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 001.00 | 257 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 438 118.00 | 14 438 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 049.00 | 893 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 471.00 | 120 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 347 454.00 | 25 402 256.00 | 6 945 198.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||