ALKIMIA
Dépôt
| Dénomination | ALKIMIA |
| Siren | 433912821 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2803 |
| Numéro de Gestion | 2000B01466 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 471.00 | 94 675.00 | 18 796.00 | 34 302.00 |
AH Fonds commercial | 628 655.00 | 628 655.00 | 628 655.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
AP Constructions | 81 003.00 | 80 963.00 | 39.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 211.00 | 597 839.00 | 46 371.00 | 61 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 619.00 | 499 011.00 | 176 608.00 | 200 844.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BF Prêts | 1 497.00 | 1 497.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 511.00 | 86 511.00 | 17 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 294 890.00 | 1 274 410.00 | 1 020 479.00 | 961 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 188.00 | 939 188.00 | 990 488.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 404 674.00 | 1 404 674.00 | 1 035 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 308.00 | 87 909.00 | 2 032 399.00 | 2 726 363.00 |
BZ Autres créances | 524 921.00 | 524 921.00 | 594 587.00 | |
CF Disponibilités | 345 761.00 | 345 761.00 | 144 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 484.00 | 28 484.00 | 27 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 363 338.00 | 87 909.00 | 5 275 429.00 | 5 519 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 228.00 | 1 362 319.00 | 6 295 908.00 | 6 480 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 265.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 568.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 722 903.00 | 702 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 598.00 | 21 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 928 070.00 | 1 726 471.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 18 492.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 18 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 122.00 | 1 050 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 029.00 | 380 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 590.00 | 2 489 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 674 670.00 | 665 297.00 | ||
EA Autres dettes | 606 425.00 | 150 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 327 838.00 | 4 735 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 908.00 | 6 480 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 613.00 | 4 278 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 392.00 | 10 392.00 | 24 316.00 | |
FG Production vendue services | 9 287 846.00 | 9 287 846.00 | 15 933 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 238.00 | 9 298 238.00 | 15 957 400.00 | |
FM Production stockée | 369 602.00 | -6 002 879.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 124.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 795.00 | 10 184.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 450.00 | 171 981.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 27 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 776 148.00 | 10 199 974.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 477 876.00 | 3 181 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 300.00 | -475 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 250 627.00 | 3 652 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 161.00 | 156 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 080 631.00 | 2 165 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 285 129.00 | 1 344 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 403.00 | 95 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 838.00 | |||
GE Autres charges | 351.00 | 8 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 374 320.00 | 10 127 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 827.00 | 72 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 787.00 | 4 234.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 644.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 787.00 | 40 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 637.00 | 35 511.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 637.00 | 59 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 850.00 | -18 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 977.00 | 53 381.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 081.00 | 90 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 55 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 914.00 | 145 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 188.00 | 160 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 166.00 | 19 785.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 355.00 | 180 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 440.00 | -34 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | -2 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 849.00 | 10 386 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 251.00 | 10 364 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 598.00 | 21 360.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 430.00 | 68 670.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 328.00 | 35 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 743.00 | 127 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 119.00 | 162 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | 1 400 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | 150 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 088.00 | 2 294 890.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 089.00 | 15 506.00 | 96 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 337.00 | 68 897.00 | 18 419.00 | 1 177 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 426.00 | 84 404.00 | 18 419.00 | 1 274 411.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 492.00 | 40 000.00 | 18 492.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 071.00 | 25 838.00 | 87 909.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 071.00 | 25 838.00 | 87 909.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 563.00 | 65 838.00 | 18 492.00 | 127 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 838.00 | 18 492.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 86 511.00 | 73 768.00 | 12 743.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 531.00 | 22 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 097 778.00 | 2 097 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 401.00 | 142 401.00 | ||
VB T. V. A. | 121 310.00 | 121 310.00 | ||
VP Divers | 29 358.00 | 29 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 338.00 | 213 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 484.00 | 28 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 723.00 | 2 748 980.00 | 12 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 338.00 | 389 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 155.00 | 204 560.00 | 321 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 590.00 | 1 806 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 162.00 | 205 162.00 | ||
VW T.V.A. | 447 230.00 | 447 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 029.00 | 144 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 426.00 | 606 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 209.00 | 4 005 614.00 | 321 595.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 412.00 | |||