SEA-INVEST SETE
Dépôt
| Dénomination | SEA-INVEST SETE |
| Siren | 433948395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11951 |
| Numéro de Gestion | 2000B80314 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 105 287.00 | 594 712.00 | 594 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 813.00 | 451 147.00 | 4 665.00 | 364.00 |
AN Terrains | 625 430.00 | 120 478.00 | 504 952.00 | 542 945.00 |
AP Constructions | 8 815 927.00 | 6 678 179.00 | 2 137 748.00 | 2 145 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 114 688.00 | 7 933 373.00 | 2 181 315.00 | 2 716 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 378.00 | 328 314.00 | 120 064.00 | 69 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 134.00 | 13 134.00 | 184 912.00 | |
CU Autres participations | 139 401.00 | 139 401.00 | 139 249.00 | |
BF Prêts | 50 852.00 | 50 852.00 | 45 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 375 153.00 | 15 627 431.00 | 5 747 721.00 | 6 440 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 415.00 | 18 415.00 | 9 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 974.00 | 68 003.00 | 3 783 970.00 | 4 098 074.00 |
BZ Autres créances | 4 369 746.00 | 4 369 746.00 | 2 505 488.00 | |
CF Disponibilités | 267 723.00 | 267 723.00 | 707 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 535.00 | 37 535.00 | 12 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 545 395.00 | 68 003.00 | 8 477 391.00 | 7 332 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 920 548.00 | 15 695 435.00 | 14 225 113.00 | 13 772 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 406 624.00 | 2 406 624.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 476.00 | 6 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 284.00 | 118 591.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 516.00 | 315 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 429.00 | 273 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 332 156.00 | 419 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 843 629.00 | 3 540 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 721.00 | 267 290.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 873.00 | 76 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 428 594.00 | 343 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 183.00 | 2 898 915.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 780.00 | 73 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 647.00 | 5 797 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 455.00 | 490 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 821.00 | 18 745.00 | ||
EA Autres dettes | 627 021.00 | 557 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 979.00 | 51 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 952 889.00 | 9 887 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 225 113.00 | 13 772 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 439.00 | 2 439.00 | 21 765.00 | |
FG Production vendue services | 13 143 000.00 | 13 143 000.00 | 13 512 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 439.00 | 13 145 439.00 | 13 534 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 292.00 | 246 937.00 | ||
FQ Autres produits | 8 773.00 | 2 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 205 505.00 | 13 783 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 855 532.00 | 9 837 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 799.00 | 509 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 310.00 | 1 187 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 752 616.00 | 741 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 036 083.00 | 815 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 204 290.00 | ||
GE Autres charges | 95 283.00 | 79 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 626.00 | 13 376 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -316 121.00 | 407 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 538.00 | 16 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 363.00 | 3 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 901.00 | 19 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 369.00 | 79 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 369.00 | 79 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 467.00 | -59 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -367 589.00 | 347 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 46 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 984.00 | 118 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 150.00 | 164 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 343.00 | 183 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | 7 826.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 297.00 | 1 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 990.00 | 193 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 839.00 | -28 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 319 557.00 | 13 968 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 729 987.00 | 13 694 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 429.00 | 273 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 263.00 | 6 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795 285.00 | 574 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 511.00 | 5 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 140 712.00 | 587 069.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 040.00 | 114 588.00 | 20 017 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 040.00 | 114 588.00 | 21 375 153.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 187.00 | 2 248.00 | 556 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135 828.00 | 1 033 835.00 | 109 319.00 | 15 060 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700 667.00 | 1 036 083.00 | 109 319.00 | 15 627 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 332 156.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 419 964.00 | 3 176.00 | 90 984.00 | 332 156.00 |
4A Provisions pour litiges | 150 121.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 278 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 946.00 | 105 121.00 | 20 473.00 | 428 594.00 |
6T Sur comptes clients | 98 823.00 | 30 819.00 | 68 003.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 823.00 | 30 819.00 | 68 003.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 862 733.00 | 108 297.00 | 142 276.00 | 828 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | 51 292.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 297.00 | 90 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 852.00 | 50 852.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 003.00 | 68 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 783 970.00 | 3 783 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | ||
VB T. V. A. | 177 555.00 | 177 555.00 | ||
VP Divers | 106 834.00 | 106 834.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 940 869.00 | 3 940 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 407.00 | 135 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 535.00 | 36 782.00 | 752.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 983.00 | 8 190 498.00 | 120 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 183.00 | 1 023 604.00 | 1 750 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 647.00 | 6 516 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 409.00 | 167 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 694.00 | 263 694.00 | ||
VW T.V.A. | 75 479.00 | 75 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 871.00 | 26 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 821.00 | 47 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 021.00 | 627 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 979.00 | 56 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 556 108.00 | 8 805 528.00 | 1 750 579.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 574.00 | |||