SA DE LECLUSE
Dépôt
| Dénomination | SA DE LECLUSE |
| Siren | 433952884 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5366 |
| Numéro de Gestion | 2000B50494 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 PONT STE MAXENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
AP Constructions | 521 259.00 | 432 600.00 | 88 658.00 | 69 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 757.00 | 477 141.00 | 13 616.00 | 15 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 436.00 | 763 641.00 | 335 794.00 | 110 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 856.00 | 45 856.00 | 45 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 162 825.00 | 1 678 748.00 | 484 077.00 | 241 192.00 |
BT Marchandises | 1 032 794.00 | 1 032 794.00 | 990 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 413.00 | 66 413.00 | 36 997.00 | |
BZ Autres créances | 720 421.00 | 720 421.00 | 627 826.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 406.00 | 46 406.00 | 40 236.00 | |
CF Disponibilités | 45 776.00 | 45 776.00 | 219 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | 17 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 927 349.00 | 1 927 349.00 | 1 932 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 174.00 | 1 678 748.00 | 2 411 425.00 | 2 173 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | ||
DG Autres réserves | 492 269.00 | 410 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 222.00 | 81 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 820 822.00 | 730 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 027.00 | 215 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 159.00 | 980 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 378.00 | 232 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 4 615.00 | ||
EA Autres dettes | 1 390.00 | 3 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 585 603.00 | 1 442 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 425.00 | 2 173 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 943.00 | 1 436 719.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 966.00 | 166 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 111 458.00 | 11 111 458.00 | 10 220 775.00 | |
FD Production vendue biens | 2 058.00 | 2 058.00 | 4 408.00 | |
FG Production vendue services | 155 071.00 | 155 071.00 | 132 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 268 587.00 | 11 268 587.00 | 10 357 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 936.00 | 10 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 297.00 | 5 519.00 | ||
FQ Autres produits | 2 216.00 | 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 295 036.00 | 10 374 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 457 905.00 | 8 583 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 431.00 | -30 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 605.00 | 14 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 889.00 | 788 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 602.00 | 102 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 615 585.00 | 596 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 276.00 | 187 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 921.00 | 61 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 347.00 | 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 230 698.00 | 10 304 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 338.00 | 69 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 652.00 | 10 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 652.00 | 10 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 859.00 | 2 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 859.00 | 2 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 793.00 | 7 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 131.00 | 77 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 563.00 | 5 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | 5 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 519.00 | 11 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 11 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 677.00 | -5 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 414.00 | -10 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 252.00 | 10 390 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 030.00 | 10 308 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 222.00 | 81 799.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 257.00 | 5 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 015.00 | 331 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 390.00 | 331 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 737.00 | 2 111 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 737.00 | 2 162 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 832.00 | 83 921.00 | 128 370.00 | 1 673 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 198.00 | 83 921.00 | 128 370.00 | 1 678 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 1 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 856.00 | 45 856.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 685.00 | 65 685.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | ||
VB T. V. A. | 33 838.00 | 33 838.00 | ||
VP Divers | 9 457.00 | 9 457.00 | ||
VC Groupe et associés | 493 594.00 | 493 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 328.00 | 183 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 380.00 | 802 372.00 | 46 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 823.00 | 81 163.00 | 210 660.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 204.00 | 276 204.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 159.00 | 818 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 134.00 | 99 134.00 | ||
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 603.00 | 1 374 943.00 | 210 660.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 216.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||