NEGO SUD TRANSFORMATION
Dépôt
| Dénomination | NEGO SUD TRANSFORMATION |
| Siren | 433993979 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8251 |
| Numéro de Gestion | 2000B00908 |
| Code Activité | 1729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 109 104.00 | 5 854.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 578.00 | 345 254.00 | 10 324.00 | 12 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | 5 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 626.00 | 454 358.00 | 21 268.00 | 29 261.00 |
BN En cours de production de biens | 9 565.00 | 9 565.00 | 10 060.00 | |
BT Marchandises | 136 870.00 | 136 870.00 | 113 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 652.00 | 25 536.00 | 415 116.00 | 439 330.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | 18 251.00 | 27 840.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 039.00 | 284 039.00 | 284 076.00 | |
CF Disponibilités | 72 887.00 | 72 887.00 | 73 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 963 207.00 | 25 536.00 | 937 671.00 | 949 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 833.00 | 479 894.00 | 958 939.00 | 978 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 27 454.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | 93 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 580.00 | 39 447.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 737.00 | 206 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 959.00 | 47 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 439 375.00 | 386 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 182.00 | 123 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 299.00 | 39 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 974.00 | 309 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 815.00 | 113 656.00 | ||
EA Autres dettes | 3 294.00 | 5 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 519 564.00 | 592 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 939.00 | 978 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 423.00 | 592 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 190 346.00 | 2 190 346.00 | 1 963 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 346.00 | 2 190 346.00 | 1 963 824.00 | |
FM Production stockée | -495.00 | 3 349.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 189 857.00 | 1 967 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 226.00 | 22 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 856.00 | 1 303 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 353.00 | 267 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 042.00 | 226 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 181.00 | 90 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 342.00 | 9 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 101.00 | |||
GE Autres charges | 277.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 664.00 | 1 922 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 193.00 | 44 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 544.00 | 9 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 544.00 | 9 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 976.00 | 6 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 976.00 | 6 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 432.00 | 2 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 761.00 | 47 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 198.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 198.00 | -45.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 599.00 | 1 977 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 640.00 | 1 929 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 959.00 | 47 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 186.00 | 1 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 276.00 | 1 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 536.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 626.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 015.00 | 9 342.00 | 454 358.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 015.00 | 9 342.00 | 454 358.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 435.00 | 15 101.00 | 25 536.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 435.00 | 15 101.00 | 25 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 15 101.00 | 25 536.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 101.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 454.00 | 27 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 413 198.00 | 413 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
VP Divers | 13 969.00 | 13 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 936.00 | 437 482.00 | 27 454.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 182.00 | 41 041.00 | 42 141.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 974.00 | 283 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | ||
VW T.V.A. | 43 717.00 | 43 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 564.00 | 477 423.00 | 42 141.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 776.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 440.00 | |||