GENOSCREEN
Dépôt
| Dénomination | GENOSCREEN |
| Siren | 433996220 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11442 |
| Numéro de Gestion | 2001B00028 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 324 536.00 | 3 258 887.00 | 1 065 649.00 | 819 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 342.00 | 147 050.00 | 31 292.00 | 23 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 416.00 | 724 416.00 | 903 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 163.00 | 79 225.00 | 7 937.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 833.00 | 231 131.00 | 23 702.00 | 27 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | 10 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 585 505.00 | 3 716 294.00 | 1 869 211.00 | 1 800 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 305.00 | 207 305.00 | 227 268.00 | |
BP En cours de production de services | 45 266.00 | 45 266.00 | 99 647.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 390.00 | 100 390.00 | 42 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 395.00 | 653 395.00 | 856 110.00 | |
BZ Autres créances | 519 791.00 | 519 791.00 | 449 527.00 | |
CF Disponibilités | 1 124 197.00 | 1 124 197.00 | 44 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 093.00 | 64 093.00 | 57 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 714 436.00 | 2 714 436.00 | 1 777 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 941.00 | 3 716 294.00 | 4 583 647.00 | 3 578 505.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 344 100.00 | 344 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 936.00 | 798 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
DG Autres réserves | 84 297.00 | 84 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -630 855.00 | -768 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 984.00 | 137 893.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 796 728.00 | 770 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 511 020.00 | 1 369 289.00 | ||
DN Avances conditionnées | 135 375.00 | 136 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 135 375.00 | 136 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 347.00 | 247 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 335.00 | 761 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 953.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 318.00 | 597 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 537.00 | 316 557.00 | ||
EA Autres dettes | 164.00 | 26 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 598.00 | 124 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 937 252.00 | 2 073 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 647.00 | 3 578 505.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 245.00 | 1 612 204.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 575.00 | 300 445.00 | 302 020.00 | 368 874.00 |
FG Production vendue services | 1 699 275.00 | 626 548.00 | 2 325 823.00 | 2 058 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 850.00 | 926 993.00 | 2 627 843.00 | 2 427 850.00 |
FM Production stockée | 3 601.00 | 76 400.00 | ||
FN Production immobilisée | 520 597.00 | 476 929.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 413.00 | 3 331.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 14 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 176 313.00 | 2 999 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 476.00 | 688 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 967.00 | 25 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 896.00 | 690 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 288.00 | 39 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 485.00 | 911 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 590.00 | 321 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 402.00 | 420 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 846.00 | |||
GE Autres charges | 41 978.00 | 23 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 435 149.00 | 3 125 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 836.00 | -125 635.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 318.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 319.00 | 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 841.00 | 32 595.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 316.00 | 7 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 156.00 | 40 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 838.00 | -40 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -296 674.00 | -165 990.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079.00 | 6 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 860.00 | 99 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 939.00 | 154 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 445.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 939.00 | 104 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -212 719.00 | -199 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 571.00 | 3 154 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 586.00 | 3 016 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 984.00 | 137 893.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 129.00 | 30 468.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 1 423.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 107.00 | 22 152.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624 606.00 | 699 930.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 341.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 386.00 | 11 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 649.00 | 721 854.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 324 536.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 683.00 | 908 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 995.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 683.00 | 10 315.00 | 5 585 505.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805 520.00 | 3 444 727.00 | 2 991 360.00 | 3 258 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 207.00 | 15 843.00 | 147 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 165.00 | 18 192.00 | 310 357.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 892.00 | 3 478 763.00 | 2 991 360.00 | 3 716 294.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 867.00 | 16 867.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 713.00 | 20 713.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 713.00 | 20 713.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 713.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 653 395.00 | 653 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 265 635.00 | 265 635.00 | ||
VB T. V. A. | 61 768.00 | 61 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 388.00 | 192 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 093.00 | 64 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 594.00 | 1 237 278.00 | 10 315.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 347.00 | 255 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 335.00 | 319 328.00 | 509 007.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 318.00 | 415 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 812.00 | 86 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 098.00 | 101 098.00 | ||
VW T.V.A. | 109 471.00 | 109 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 155.00 | 28 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 982 953.00 | 982 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 598.00 | 129 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 252.00 | 2 428 245.00 | 509 007.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 820.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 190 405.00 | 110 161.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 841.00 | 113 975.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 514.00 | 126 872.00 | ||
ST Autres comptes | 388 137.00 | 339 863.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 896.00 | 690 871.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 432.00 | 7 444.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 856.00 | 31 979.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 288.00 | 39 423.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 357 323.00 | 304 503.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 741.00 | 224 413.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||