DALTYS EST
Dépôt
| Dénomination | DALTYS EST |
| Siren | 434008785 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2343 |
| Numéro de Gestion | 2001B00004 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 168.00 | 36 717.00 | 451.00 | 641.00 |
AH Fonds commercial | 8 526 412.00 | 8 526 412.00 | 8 526 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 718.00 | 2 735 345.00 | 26 372.00 | 43 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 764.00 | 703 651.00 | 68 114.00 | 78 839.00 |
CU Autres participations | 516 301.00 | 516 301.00 | 516 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 433.00 | 43 433.00 | 46 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 656 795.00 | 3 475 713.00 | 9 181 082.00 | 9 212 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 508.00 | 115 508.00 | 71 684.00 | |
BT Marchandises | 1 365 914.00 | 1 365 914.00 | 1 452 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 501.00 | 102 379.00 | 2 602 121.00 | 2 455 213.00 |
BZ Autres créances | 1 198 400.00 | 1 198 400.00 | 1 408 453.00 | |
CF Disponibilités | 1 686 061.00 | 1 686 061.00 | 2 037 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 893.00 | 235 893.00 | 226 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 306 277.00 | 102 379.00 | 7 203 898.00 | 7 651 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 072.00 | 3 578 092.00 | 16 384 980.00 | 16 864 153.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 125.00 | 105 347.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125.00 | 1 367 125.00 | ||
DG Autres réserves | 528 531.00 | 440 454.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 704.00 | 95 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 700 463.00 | 3 811 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 838.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 399.00 | 7 193.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 399.00 | 55 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880 090.00 | 7 592 017.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413.00 | 3 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 126.00 | 3 897 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 434.00 | 1 435 936.00 | ||
EA Autres dettes | 51 047.00 | 65 346.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 009.00 | 3 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 681 118.00 | 12 997 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384 980.00 | 16 864 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 968 118.00 | 10 287 948.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 909 898.00 | 25 909 898.00 | 26 899 897.00 | |
FD Production vendue biens | 2 924.00 | 2 924.00 | 1 531.00 | |
FG Production vendue services | 2 008 073.00 | 2 008 073.00 | 2 185 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 920 896.00 | 27 920 896.00 | 29 086 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 553.00 | 147 622.00 | ||
FQ Autres produits | 46 492.00 | 63 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 153 940.00 | 29 298 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 507 077.00 | 7 946 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 557.00 | 112 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 493.00 | 296 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 824.00 | 11 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 020 044.00 | 15 405 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 205.00 | 244 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 779 144.00 | 3 818 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 131 341.00 | 1 147 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 510.00 | 46 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 670.00 | 78 338.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 777.00 | 24 518.00 | ||
GE Autres charges | 1 232.00 | 3 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 094 225.00 | 29 137 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 715.00 | 161 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 420.00 | 6 862.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 825.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 244.00 | 6 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 993.00 | 94 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 454.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 447.00 | 94 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 203.00 | -87 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 488.00 | 73 718.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 503.00 | 12 465.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 509.00 | 11 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 012.00 | 23 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 212.00 | 1 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 228.00 | 1 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 216.00 | 21 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 209 196.00 | 29 329 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 319 900.00 | 29 233 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 704.00 | 95 549.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 430 324.00 | 1 324 472.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 913.00 | 103 137.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 858.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 008.00 | 8 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 013.00 | 78.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 255 600.00 | 8 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 099.00 | 3 533 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | 559 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 457.00 | 12 656 795.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 527.00 | 190.00 | 36 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 760.00 | 36 320.00 | 604 084.00 | 3 438 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 287.00 | 36 510.00 | 604 084.00 | 3 475 713.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 031.00 | 1 777.00 | 53 409.00 | 3 399.00 |
6T Sur comptes clients | 126 939.00 | 10 670.00 | 35 230.00 | 102 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 939.00 | 10 670.00 | 35 230.00 | 102 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 970.00 | 12 447.00 | 88 639.00 | 105 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 447.00 | 88 639.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 433.00 | 43 433.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 767.00 | 115 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 588 733.00 | 2 588 733.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
VB T. V. A. | 752 382.00 | 752 382.00 | ||
VP Divers | 116 505.00 | 116 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 235 980.00 | 235 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 792.00 | 86 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235 893.00 | 235 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 227.00 | 4 138 794.00 | 43 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362.00 | 3 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 126.00 | 4 490 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 246.00 | 366 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 203.00 | 412 203.00 | ||
VW T.V.A. | 443 282.00 | 443 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 702.00 | 25 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 163 727.00 | 4 163 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 047.00 | 51 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 676 705.00 | 9 963 705.00 | 2 713 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | |||