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DALTYS EST

Dépôt

DénominationDALTYS EST
Siren434008785
Cloture31/07/2018
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt2343
Numéro de Gestion2001B00004
Code Activité4799B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51100 REIMS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 168.00 36 717.00 451.00 641.00
AH Fonds commercial 8 526 412.00 8 526 412.00 8 526 412.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 761 718.00 2 735 345.00 26 372.00 43 408.00
AT Autres immobilisations corporelles 771 764.00 703 651.00 68 114.00 78 839.00
CU Autres participations 516 301.00 516 301.00 516 301.00
BD Autres titres immobilisés 80.00
BH Autres immobilisations financières 43 433.00 43 433.00 46 632.00
BJ TOTAL (I) 12 656 795.00 3 475 713.00 9 181 082.00 9 212 313.00
BL Matières premières, approvisionnements 115 508.00 115 508.00 71 684.00
BT Marchandises 1 365 914.00 1 365 914.00 1 452 470.00
BX Clients et comptes rattachés 2 704 501.00 102 379.00 2 602 121.00 2 455 213.00
BZ Autres créances 1 198 400.00 1 198 400.00 1 408 453.00
CF Disponibilités 1 686 061.00 1 686 061.00 2 037 720.00
CH Charges constatées d’avance 235 893.00 235 893.00 226 299.00
CJ TOTAL (II) 7 306 277.00 102 379.00 7 203 898.00 7 651 840.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 963 072.00 3 578 092.00 16 384 980.00 16 864 153.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 787 000.00 1 787 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18 387.00 18 387.00
DD Réserve légale (1) 110 125.00 105 347.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 367 125.00 1 367 125.00
DG Autres réserves 528 531.00 440 454.00
DH Report à nouveau -2 694.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -110 704.00 95 549.00
DL TOTAL (I) 3 700 463.00 3 811 167.00
DP Provisions pour risques 47 838.00
DQ Provisions pour charges 3 399.00 7 193.00
DR TOTAL (IV) 3 399.00 55 031.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 880 090.00 7 592 017.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 413.00 3 346.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 490 126.00 3 897 904.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 247 434.00 1 435 936.00
EA Autres dettes 51 047.00 65 346.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 009.00 3 406.00
EC TOTAL (IV) 12 681 118.00 12 997 955.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 384 980.00 16 864 153.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 968 118.00 10 287 948.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 25 909 898.00 25 909 898.00 26 899 897.00
FD Production vendue biens 2 924.00 2 924.00 1 531.00
FG Production vendue services 2 008 073.00 2 008 073.00 2 185 499.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 920 896.00 27 920 896.00 29 086 926.00
FO Subventions d’exploitation 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 186 553.00 147 622.00
FQ Autres produits 46 492.00 63 573.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 28 153 940.00 29 298 621.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 507 077.00 7 946 158.00
FT Variation de stock (marchandises) 86 557.00 112 547.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 322 493.00 296 956.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43 824.00 11 470.00
FW Autres achats et charges externes 15 020 044.00 15 405 618.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 241 205.00 244 908.00
FY Salaires et traitements 3 779 144.00 3 818 949.00
FZ Charges sociales 1 131 341.00 1 147 739.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 36 510.00 46 250.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 670.00 78 338.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 777.00 24 518.00
GE Autres charges 1 232.00 3 840.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 094 225.00 29 137 291.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 59 715.00 161 331.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 420.00 6 862.00
GN Différences positives de change 7 825.00
GP Total des produits financiers (V) 14 244.00 6 862.00
GR Intérêts et charges assimilées 145 993.00 94 469.00
GS Différences négatives de change 8 454.00 6.00
GU Total des charges financières (VI) 154 447.00 94 475.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -140 203.00 -87 613.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -80 488.00 73 718.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 30 503.00 12 465.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 509.00 11 271.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 012.00 23 736.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 71 212.00 1 905.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 228.00 1 905.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 216.00 21 831.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 209 196.00 29 329 219.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 319 900.00 29 233 670.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -110 704.00 95 549.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 430 324.00 1 324 472.00
A1 ACTIF ‐ Placements 97 913.00 103 137.00
A4 Titres mis en équivalence 244.00 858.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 563 580.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 129 008.00 8 574.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 563 013.00 78.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 255 600.00 8 652.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 563 580.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 604 099.00 3 533 482.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 358.00 559 733.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 607 457.00 12 656 795.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 527.00 190.00 36 717.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 006 760.00 36 320.00 604 084.00 3 438 996.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 043 287.00 36 510.00 604 084.00 3 475 713.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 3 399.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 55 031.00 1 777.00 53 409.00 3 399.00
6T Sur comptes clients 126 939.00 10 670.00 35 230.00 102 379.00
7B Total Provisions pour dépréciation 126 939.00 10 670.00 35 230.00 102 379.00
7C TOTAL GENERAL 181 970.00 12 447.00 88 639.00 105 778.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 447.00 88 639.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 43 433.00 43 433.00
VA Clients douteux ou litigieux 115 767.00 115 767.00
UX Autres créances clients 2 588 733.00 2 588 733.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 928.00 4 928.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 813.00 1 813.00
VB T. V. A. 752 382.00 752 382.00
VP Divers 116 505.00 116 505.00
VC Groupe et associés 235 980.00 235 980.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86 792.00 86 792.00
VS Charges constatées d’avance 235 893.00 235 893.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 182 227.00 4 138 794.00 43 433.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 716 362.00 3 362.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 490 126.00 4 490 126.00
8C Personnel et comptes rattachés 366 246.00 366 246.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 412 203.00 412 203.00
VW T.V.A. 443 282.00 443 282.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 702.00 25 702.00
VI Groupe et associés 4 163 727.00 4 163 727.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51 047.00 51 047.00
8L Produits constatés d’avance 8 009.00 8 009.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 676 705.00 9 963 705.00 2 713 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 993.00