GEOSTOCK
Dépôt
| Dénomination | GEOSTOCK |
| Siren | 434023032 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23155 |
| Numéro de Gestion | 2000B06346 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92569 RUEIL MALMAISON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690 928.00 | 2 647 201.00 | 43 728.00 | 61 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 522.00 | 1 428 224.00 | 491 298.00 | 611 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | |||
CU Autres participations | 293 234.00 | 293 234.00 | 293 233.00 | |
BF Prêts | 392 157.00 | 392 157.00 | 466 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 739.00 | 267 739.00 | 276 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 568 058.00 | 4 079 903.00 | 1 488 155.00 | 1 727 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 100.00 | 210 100.00 | 4 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664 725.00 | 970 400.00 | 10 694 325.00 | 10 676 905.00 |
BZ Autres créances | 9 615 601.00 | 9 615 601.00 | 11 036 717.00 | |
CF Disponibilités | 716 969.00 | 716 969.00 | 916 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 583 489.00 | 583 489.00 | 490 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 790 884.00 | 970 400.00 | 21 820 484.00 | 23 125 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 087.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 358 942.00 | 5 050 303.00 | 23 308 639.00 | 24 944 348.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 490.00 | 12 489.00 | ||
DH Report à nouveau | 683.00 | 72 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 103.00 | 996 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 241 282.00 | 2 731 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 608 542.00 | 3 621 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 608 542.00 | 3 621 768.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 734.00 | 1 282 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 958.00 | 6 942 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 934 674.00 | 9 067 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | |||
EA Autres dettes | 196 017.00 | 102 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 929.00 | 1 061 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 269 311.00 | 18 480 488.00 | ||
ED (V) | 189 504.00 | 110 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 308 639.00 | 24 944 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 27 108 418.00 | 12 925 336.00 | 40 033 754.00 | 39 436 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 108 418.00 | 12 925 336.00 | 40 033 754.00 | 39 436 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 616.00 | 8 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 375 961.00 | 1 223 300.00 | ||
FQ Autres produits | 267.00 | 10 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 432 598.00 | 40 679 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 751.00 | 16 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 509 989.00 | 13 778 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447 718.00 | 1 373 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 387 889.00 | 15 947 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 226 944.00 | 7 183 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 208.00 | 316 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 868.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 490 053.00 | 314 430.00 | ||
GE Autres charges | 22 572.00 | 106 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 308 124.00 | 39 326 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 124 475.00 | 1 352 363.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 648 730.00 | 370 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 221.00 | 16 556.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 087.00 | 23 846.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 157.00 | 221 569.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 801 195.00 | 632 466.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 087.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27.00 | |||
GS Différences négatives de change | 40 028.00 | 209 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 028.00 | 300 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 761 167.00 | 331 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 885 642.00 | 1 684 137.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947.00 | 60 958.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 295.00 | 32 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 242.00 | 92 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 201.00 | 43 009.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 327.00 | 273 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 085.00 | -180 051.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 155.00 | 83 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 706 299.00 | 424 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 667 036.00 | 41 404 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 088 933.00 | 40 408 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 103.00 | 996 191.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906 666.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 839.00 | 55 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 561.00 | 106 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 066.00 | 181 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 738.00 | 2 690 928.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 990.00 | 1 924 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 474.00 | 953 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 426 202.00 | 5 568 058.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 591.00 | 37 222.00 | 235 612.00 | 2 647 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 706.00 | 174 987.00 | 1 990.00 | 1 432 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 297.00 | 212 208.00 | 237 602.00 | 4 079 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 578 580.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 029 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 621 767.00 | 490 053.00 | 503 278.00 | 3 608 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275 677.00 | 1.00 | 305 278.00 | 970 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 677.00 | 1.00 | 305 278.00 | 970 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897 444.00 | 490 054.00 | 808 556.00 | 4 578 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 490 053.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 392 157.00 | 392 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 267 739.00 | 267 739.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 970 400.00 | 970 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 694 325.00 | 10 694 325.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 727.00 | 133 727.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 381.00 | 38 381.00 | ||
VB T. V. A. | 583 076.00 | 583 076.00 | ||
VP Divers | 48 710.00 | 48 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 644 253.00 | 8 644 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 981.00 | 126 981.00 | 583 489.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 583 489.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 523 711.00 | 22 523 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 958.00 | 3 746 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622 762.00 | 4 622 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833 282.00 | 2 833 282.00 | ||
VW T.V.A. | 1 451 431.00 | 1 451 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 017.00 | 196 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 657 929.00 | 657 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 535 578.00 | 13 535 578.00 | ||