SOFREG
Dépôt
| Dénomination | SOFREG |
| Siren | 434124509 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6882 |
| Numéro de Gestion | 2001B00006 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06160 Juan-les-Pins |
2021
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 198 840.00 | 198 840.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 26 003.00 | 6 933.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | 65.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 232 639.00 | 26 450.00 | 206 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | 63.00 | ||
BT Marchandises | 190.00 | 190.00 | ||
BZ Autres créances | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | 199.00 | ||
CF Disponibilités | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 624.00 | 13 624.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 263.00 | 26 450.00 | 219 812.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 644.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588.00 | |||
DL TOTAL (I) | -56.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 347.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 219 869.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 812.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
FG Production vendue services | 54 374.00 | 54 374.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 216.00 | 60 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 826.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 052.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 46 600.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | |||
FZ Charges sociales | 6.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 712.00 | |||
GE Autres charges | 109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 741.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 311.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -993.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 318.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 139.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 552.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 383.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 639.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 639.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 1 712.00 | 26 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 738.00 | 1 712.00 | 26 450.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | |||
VB T. V. A. | 1 086.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322.00 | 2 971.00 | 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 347.00 | 214 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 494.00 | 4 147.00 | 214 347.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 170.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 011.00 | |||
ST Autres comptes | 20 419.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 600.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 028.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 800.00 | |||