ALMENDRICOS
Dépôt
| Dénomination | ALMENDRICOS |
| Siren | 434221008 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/006846 |
| Numéro de Gestion | 2001B00045 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 258 182.00 | 230 085.00 | 28 096.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 061.00 | 18 407.00 | 654.00 | |
AN Terrains | 975 111.00 | 975 111.00 | ||
AP Constructions | 5 209 227.00 | 565 510.00 | 4 643 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
CU Autres participations | 4 957 195.00 | 3 156 043.00 | 1 801 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | 665.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 427 942.00 | 3 978 546.00 | 7 449 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 095.00 | 237 095.00 | ||
BZ Autres créances | 423 381.00 | 4 793.00 | 418 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 984.00 | 984.00 | ||
CF Disponibilités | 9 796.00 | 9 796.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 674 905.00 | 4 793.00 | 670 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 847.00 | 3 983 339.00 | 8 119 508.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 755 055.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 018.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DG Autres réserves | 49 106.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 815 773.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 928.00 | |||
DL TOTAL (I) | 603 955.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 433.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 655.00 | |||
EA Autres dettes | 5 802 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 515 553.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 508.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 482.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 141 036.00 | 141 086.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 036.00 | 141 086.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 026.00 | |||
FQ Autres produits | 1 130.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 260 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 207 441.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 185.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 299.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 793.00 | |||
GE Autres charges | 9 849.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 527 567.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -267 325.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 587 017.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 156 043.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 848.00 | |||
GS Différences négatives de change | 400.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 238 291.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 348 727.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 402.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 731.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 205.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 991.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 928.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 026.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 182.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 838.00 | 172 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 502 342.00 | 172 023.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 182.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 023.00 | 6 192 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 400.00 | 4 957 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 423.00 | 11 427 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 081.00 | 51 004.00 | 230 085.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 074.00 | 1 333.00 | 18 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 049.00 | 128 962.00 | 574 010.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 203.00 | 181 299.00 | 822 503.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 156 043.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587 000.00 | 160 836.00 | 587 000.00 | 3 160 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587 000.00 | 160 836.00 | 587 000.00 | 3 160 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 793.00 | |||
UG ‐ Financières | 156 043.00 | 587 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 237 095.00 | 237 095.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VB T. V. A. | 58 891.00 | 58 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 725.00 | 330 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | 13 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 124.00 | 664 124.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 433.00 | 215 433.00 | ||
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 483 804.00 | 1 483 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802 384.00 | 88 117.00 | 602 662.00 | 5 111 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 553.00 | 317 482.00 | 2 086 466.00 | 5 111 605.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 161.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 483.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 098.00 | |||
ST Autres comptes | 31 700.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 441.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 416.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 185.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 421.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 961.00 | |||