CAROLINE
Dépôt
| Dénomination | CAROLINE |
| Siren | 434374401 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1607 |
| Numéro de Gestion | 2001B80127 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76220 FERRIERES EN BRAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 1 209.00 | 3 593.00 | |
AH Fonds commercial | 456 696.00 | 456 696.00 | ||
AN Terrains | 465 543.00 | 155 866.00 | 309 677.00 | |
AP Constructions | 2 097 849.00 | 159 979.00 | 1 937 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 115.00 | 252 458.00 | 268 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 990.00 | 209 225.00 | 157 765.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 507 915.00 | 3 507 915.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 72 460.00 | 72 460.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 066.00 | 71 066.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 564 436.00 | 778 738.00 | 6 785 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 232.00 | 12 232.00 | ||
BT Marchandises | 1 446 462.00 | 1 446 462.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 230 558.00 | 230 558.00 | ||
BZ Autres créances | 733 981.00 | 733 981.00 | ||
CF Disponibilités | 1 559 473.00 | 1 559 473.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 985 737.00 | 3 985 737.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 550 173.00 | 778 738.00 | 10 771 435.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 828 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 82 830.00 | |||
DG Autres réserves | 610 502.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 566 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 008.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 762 427.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 695.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 715.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 660.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 650.00 | |||
EA Autres dettes | 16 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 201 677.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 435.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 975 676.00 | 27 975 676.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 797.00 | 10 797.00 | ||
FG Production vendue services | 127 372.00 | 127 372.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 113 846.00 | 28 113 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 010.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 284.00 | |||
FQ Autres produits | 14 458.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 154 598.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 308 189.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -302 997.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 047.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -904.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 089 401.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 613.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 628 551.00 | |||
FZ Charges sociales | 390 201.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 776.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 008.00 | |||
GE Autres charges | 15 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 870 204.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 395.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 509 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 509 152.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -508 228.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 833.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 398.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 065.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 333.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 594 921.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 559 776.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 145.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 341.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 284.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 696.00 | 4 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 576.00 | 5 772 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 667.00 | 51 859.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 939.00 | 5 828 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 273.00 | 6 959 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 143 526.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 553 273.00 | 7 564 436.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 170.00 | 509 631.00 | 553 273.00 | 777 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 170.00 | 510 841.00 | 553 273.00 | 778 738.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 066.00 | 71 066.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | 5 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 536.00 | 225 536.00 | ||
VB T. V. A. | 603 099.00 | 603 099.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 420.00 | 35 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 030.00 | 90 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 636.00 | 967 570.00 | 71 066.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 762 427.00 | 429 105.00 | 1 682 400.00 | 3 650 922.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 715.00 | 2 408 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 120.00 | 185 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 097.00 | 247 097.00 | ||
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 954.00 | 89 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 650.00 | 462 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 183 982.00 | 3 850 660.00 | 1 682 400.00 | 3 650 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 952 572.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 592.00 | |||