M I F INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | M I F INVESTISSEMENTS |
| Siren | 434399333 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12352 |
| Numéro de Gestion | 2001B00269 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 1 913.00 | 1 667.00 | 2 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 576.00 | 123 576.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 016.00 | 23 887.00 | 65 129.00 | 21 656.00 |
CU Autres participations | 10 198 064.00 | 10 198 064.00 | 8 914 269.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 772 269.00 | 105 589.00 | 32 666 680.00 | 28 090 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 412.00 | 11 412.00 | 8 371.00 | |
BF Prêts | 357 767.00 | 357 767.00 | 599 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 555 685.00 | 254 965.00 | 43 300 720.00 | 37 637 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 202.00 | 478 202.00 | 147 307.00 | |
BZ Autres créances | 79 627.00 | 79 627.00 | 430 423.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 263.00 | 1 500 263.00 | 1 005 346.00 | |
CF Disponibilités | 326 248.00 | 326 248.00 | 1 905 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 163.00 | 30 163.00 | 5 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 414 502.00 | 2 414 502.00 | 3 494 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 970 187.00 | 254 965.00 | 45 715 222.00 | 41 131 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | -280.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 954 363.00 | 5 954 363.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 286.00 | 1 840 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 595 436.00 | 533 908.00 | ||
DG Autres réserves | 24 168 233.00 | 23 406 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 132.00 | 823 530.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 661.00 | 74 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 640 112.00 | 32 632 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 798 804.00 | 147 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 798 804.00 | 147 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 58 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389 306.00 | 7 179 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 785.00 | 244 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 305.00 | 79 343.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 551.00 | ||
EA Autres dettes | 1 025 500.00 | 788 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 276 307.00 | 8 352 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 715 222.00 | 41 131 680.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 389 306.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 703 110.00 | 123 147.00 | 826 257.00 | 442 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 110.00 | 123 147.00 | 826 257.00 | 442 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 953.00 | 7 555.00 | ||
FQ Autres produits | 25 060.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 270.00 | 450 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 019 524.00 | 1 198 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | 3 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 275.00 | 65 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 633.00 | 33 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 971.00 | 13 421.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 123 576.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 141.00 | 1 438 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 871.00 | -988 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 743 420.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 334 155.00 | 2 299 633.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 334 155.00 | 3 931 052.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 757.00 | 1 556 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 352 346.00 | 1 556 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 981 810.00 | 2 374 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 749 939.00 | 1 386 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 804.00 | 2 427 994.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 804.00 | 2 431 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 6 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 588.00 | 2 951 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 753.00 | 24 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 111.00 | 2 981 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 307.00 | -549 881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 500.00 | 13 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 229.00 | 6 813 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 097.00 | 5 989 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 132.00 | 823 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 061.00 | 59 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 612 869.00 | 10 716 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 951 760.00 | 10 775 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 674.00 | 127 156.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 89 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 989 442.00 | 43 339 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 171 906.00 | 43 555 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 393.00 | 1 193.00 | 160 674.00 | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | 11 315.00 | 16 832.00 | 23 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 798.00 | 12 508.00 | 177 506.00 | 25 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 98 661.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 250.00 | 24 411.00 | 98 661.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 798 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 651 804.00 | 798 804.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 576.00 | 123 576.00 | ||
06 aucun libellé | 105 589.00 | 105 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 576.00 | 105 589.00 | 229 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 344 826.00 | 781 804.00 | 1 126 630.00 | |
UG ‐ Financières | 105 589.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 676 215.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 772 269.00 | 32 772 269.00 | ||
UP Prêts | 357 767.00 | 357 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 478 202.00 | 478 202.00 | ||
VB T. V. A. | 44 562.00 | 44 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065.00 | 35 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 163.00 | 30 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 718 028.00 | 587 992.00 | 33 130 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 298 797.00 | 5 298 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 785.00 | 628 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 272.00 | 77 272.00 | ||
VW T.V.A. | 81 913.00 | 81 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 090 509.00 | 4 090 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 500.00 | 1 025 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 276 307.00 | 861 501.00 | 1 025 500.00 | 9 389 306.00 |