BALSAN
Dépôt
| Dénomination | BALSAN |
| Siren | 434403689 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1356 |
| Numéro de Gestion | 2001B00019 |
| Code Activité | 1393Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36330 ARTHON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 342.00 | 694 318.00 | 63 023.00 | 123 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 855.00 | 371 855.00 | ||
AN Terrains | 464 352.00 | 230 000.00 | 234 352.00 | 240 395.00 |
AP Constructions | 3 916 418.00 | 2 213 312.00 | 1 703 105.00 | 1 716 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 496 344.00 | 6 999 480.00 | 3 496 864.00 | 3 357 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083 519.00 | 2 031 517.00 | 1 052 001.00 | 1 061 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 930.00 | 98 930.00 | ||
AX Avances et acomptes | 257 745.00 | |||
CU Autres participations | 13 968.00 | 13 968.00 | 13 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 150.00 | 47 150.00 | 47 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 301 225.00 | 12 219 973.00 | 7 081 252.00 | 6 819 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752 106.00 | 53 487.00 | 3 698 619.00 | 3 498 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133 342.00 | 202 844.00 | 1 930 498.00 | 1 684 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 083 405.00 | 1 432 320.00 | 6 651 085.00 | 5 668 723.00 |
BT Marchandises | 128 502.00 | 53 495.00 | 75 007.00 | 81 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 155.00 | 29 155.00 | 14 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 306 832.00 | 381 715.00 | 7 925 117.00 | 11 920 206.00 |
BZ Autres créances | 3 379 544.00 | 3 379 544.00 | 2 010 751.00 | |
CF Disponibilités | 1 400 164.00 | 1 400 164.00 | 804 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 518 035.00 | 518 035.00 | 694 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 731 087.00 | 2 123 861.00 | 25 607 226.00 | 26 377 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 547.00 | 23 547.00 | 23 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 055 860.00 | 14 343 834.00 | 32 712 025.00 | 33 219 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 526 310.00 | 526 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 173 035.00 | 12 839 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 998.00 | 2 333 537.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184 156.00 | 122 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 244 499.00 | 19 646 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 710 750.00 | 463 172.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 868.00 | 116 103.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 821 619.00 | 579 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 057.00 | 805 790.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 881.00 | 315 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901 138.00 | 6 936 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 209.00 | 3 184 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 628.00 | 271 303.00 | ||
EA Autres dettes | 683 360.00 | 1 474 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 642 357.00 | 12 988 529.00 | ||
ED (V) | 3 548.00 | 5 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 712 025.00 | 33 219 450.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 642 357.00 | 12 988 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 593 834.00 | 228 236.00 | 822 071.00 | 922 774.00 |
FD Production vendue biens | 31 519 373.00 | 28 609 341.00 | 60 128 714.00 | 59 896 102.00 |
FG Production vendue services | 119 270.00 | 319 353.00 | 438 624.00 | 370 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 232 479.00 | 29 156 931.00 | 61 389 410.00 | 61 189 851.00 |
FM Production stockée | 1 373 846.00 | 302 070.00 | ||
FN Production immobilisée | 58 131.00 | 76 933.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 061.00 | 4 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 064 004.00 | 2 274 341.00 | ||
FQ Autres produits | 69 025.00 | 5 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 956 479.00 | 63 854 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 451 120.00 | 1 101 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 050.00 | 113 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 637 475.00 | 29 423 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -193 497.00 | -861 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 062 897.00 | 16 161 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 835 009.00 | 837 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 008 795.00 | 8 909 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 087 559.00 | 3 144 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 189 764.00 | 1 191 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 866 557.00 | 1 753 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 868.00 | 116 103.00 | ||
GE Autres charges | 807 774.00 | 682 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 904 375.00 | 62 574 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 103.00 | 1 279 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489 256.00 | 484 053.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 071.00 | 9 665.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 488.00 | 201 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 519 817.00 | 694 733.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 547.00 | 23 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 054.00 | 39 113.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 310.00 | 158 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 911.00 | 220 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 443 905.00 | 474 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 009.00 | 1 753 705.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 357.00 | 2 039 474.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 135.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 094.00 | 2 084 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 051.00 | 128 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 338.00 | 3 062.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 360.00 | 298 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 751.00 | 429 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 657.00 | 1 654 548.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 666.00 | 254 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -291 312.00 | 820 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 649 391.00 | 66 633 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 113 393.00 | 64 299 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 998.00 | 2 333 537.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 381.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 671 263.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 737.00 | 60 400.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 577 952.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 552 343.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 480.00 | 371 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 076 091.00 | 1 350 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 963 783.00 | 1 722 844.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 138.00 | 1 129 197.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 515.00 | 18 059 565.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | 61 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 402.00 | 19 301 225.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 922.00 | 53 919.00 | 10 523.00 | 694 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 442 512.00 | 1 135 844.00 | 104 045.00 | 11 474 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144 778.00 | 1 189 764.00 | 114 569.00 | 12 219 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 184 156.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 033.00 | 62 122.00 | 184 156.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 23 547.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 103.00 | 110 868.00 | 116 103.00 | 110 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 687 203.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 276.00 | 434 653.00 | 192 310.00 | 821 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 637 181.00 | 1 742 146.00 | 1 637 181.00 | 1 742 146.00 |
6T Sur comptes clients | 478 286.00 | 124 411.00 | 220 982.00 | 381 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115 467.00 | 1 866 557.00 | 1 858 163.00 | 2 123 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 777.00 | 2 363 334.00 | 2 050 474.00 | 3 129 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 977 426.00 | 1 974 267.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 547.00 | 23 071.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 362 360.00 | 53 135.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 150.00 | 47 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 393 191.00 | 393 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 913 641.00 | 7 913 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583 452.00 | 1 583 452.00 | ||
VB T. V. A. | 685 591.00 | 685 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 957.00 | 1 070 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 518 035.00 | 518 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 251 563.00 | 12 204 412.00 | 47 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 057.00 | 807 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901 138.00 | 6 901 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716 184.00 | 1 716 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 686.00 | 552 686.00 | ||
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 382.00 | 295 382.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 628.00 | 272 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 360.00 | 683 360.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 080.00 | 26 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 276 476.00 | 11 276 476.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 059 825.00 | 3 707 594.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 492 687.00 | 2 232 228.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 671.00 | 530 453.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280 407.00 | 960 963.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 598.00 | 53 706.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 714 303.00 | 1 573 951.00 | ||
ST Autres comptes | 10 986 229.00 | 10 810 526.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 062 897.00 | 16 161 830.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 330 568.00 | 342 117.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504 441.00 | 495 245.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835 009.00 | 837 362.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 425 447.00 | 13 225 891.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 687 478.00 | 9 240 099.00 | ||