SORECAL
Dépôt
| Dénomination | SORECAL |
| Siren | 434461943 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16997 |
| Numéro de Gestion | 2001B00393 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Reichshoffen |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 11.00 | 35.00 | 39.00 |
AN Terrains | 60 406.00 | 50 406.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 545.00 | 37 440.00 | 13 105.00 | 14 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 978.00 | 508 793.00 | 88 185.00 | 96 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 048.00 | 1 487 024.00 | 667 024.00 | 481 203.00 |
AX Avances et acomptes | 29 167.00 | |||
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 484.00 | 24 484.00 | 23 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 303 552.00 | 2 084 664.00 | 2 218 888.00 | 2 071 593.00 |
BT Marchandises | 1 042 021.00 | 1 042 021.00 | 1 069 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 763.00 | 2 949.00 | 36 815.00 | 63 488.00 |
BZ Autres créances | 444 190.00 | 444 190.00 | 407 279.00 | |
CF Disponibilités | 171 882.00 | 171 882.00 | 352 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | 19 673.00 | 21 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 529.00 | 2 949.00 | 1 714 581.00 | 1 913 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 081.00 | 2 087 613.00 | 3 933 469.00 | 3 985 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 008.00 | 69 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 740 057.00 | 740 057.00 | ||
DH Report à nouveau | -320 481.00 | -11 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 914.00 | -309 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 402 572.00 | 495 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 563.00 | 31 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 563.00 | 31 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 100.00 | 1 109 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 951.00 | 1 750 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 142.00 | 570 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 15 709.00 | ||
EA Autres dettes | 9 289.00 | 7 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 475.00 | 3 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 497 333.00 | 3 458 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 469.00 | 3 985 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 163.00 | 3 320 690.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 641.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 329.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 782 754.00 | 12 054 169.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 197 438.00 | 2 316 357.00 | ||
FG Production vendue services | 210 565.00 | 231 408.00 | 240 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 565.00 | 14 211 600.00 | 14 610 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 109.00 | 3 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 632.00 | 8 665.00 | ||
FQ Autres produits | 1 363.00 | 1 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 216 705.00 | 14 624 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 681 133.00 | 11 948 458.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 228.00 | 81 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 914.00 | 21 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 951 813.00 | 1 083 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 421.00 | 160 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 050 256.00 | 1 138 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 498.00 | 408 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 749.00 | 107 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 161.00 | 1 746.00 | ||
GE Autres charges | 5 085.00 | 5 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 337 258.00 | 14 958 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 553.00 | -334 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 586.00 | 16 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 713.00 | 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 299.00 | 16 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 139.00 | 89 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 139.00 | 89 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 839.00 | -72 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 393.00 | -406 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 103.00 | 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 103.00 | 6 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | 11 295.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 225.00 | 2 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 280.00 | 13 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 177.00 | -7 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 656.00 | -104 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255 108.00 | 14 647 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 021.00 | 14 956 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 914.00 | -309 009.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 145.00 | 18 145.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 546.00 | 341 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 966.00 | 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 601.00 | 342 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 485.00 | 2 861 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 485.00 | 4 303 552.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 4.00 | 1 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 011.00 | 136 872.00 | 82 480.00 | 2 083 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 009.00 | 136 875.00 | 82 480.00 | 2 084 664.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 148.00 | 4 161.00 | 1 746.00 | 33 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 148.00 | 4 161.00 | 1 746.00 | 33 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 161.00 | 1 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 484.00 | 24 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 763.00 | 39 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 190.00 | 444 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 673.00 | 19 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 110.00 | 503 626.00 | 24 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 733.00 | 819 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 367.00 | 82 197.00 | 650 903.00 | 305 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 951.00 | 1 174 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 142.00 | 448 142.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 333.00 | 2 541 163.00 | 650 903.00 | 305 267.00 |