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COELIS

Dépôt

DénominationCOELIS
Siren434481925
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt190
Numéro de Gestion2019B01038
Code Activité6201Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93200 Saint-Denis
2019 2018 2017 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 008.00 4 008.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 375.00 3 375.00
AT Autres immobilisations corporelles 407 626.00 407 626.00 132 670.00
BH Autres immobilisations financières 6 506.00
BJ TOTAL (I) 415 010.00 415 010.00 139 176.00
BX Clients et comptes rattachés 68 141.00 58 454.00 9 687.00 1 200.00
BZ Autres créances 3 701 122.00 3 701 122.00 3 135 710.00
CF Disponibilités 59 708.00 59 708.00 4 747.00
CH Charges constatées d’avance 28 955.00 28 955.00 11 338.00
CJ TOTAL (II) 3 857 926.00 58 454.00 3 799 471.00 3 152 994.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 272 935.00 473 464.00 3 799 471.00 3 292 170.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 016.00 200 016.00
DD Réserve légale (1) 20 002.00 20 002.00
DG Autres réserves 1 835 097.00 1 632 272.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 286 329.00 202 826.00
DL TOTAL (I) 2 341 444.00 2 055 115.00
DP Provisions pour risques 1 000.00
DR TOTAL (IV) 1 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 820 000.00 815 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76 686.00 86 756.00
DY Dettes fiscales et sociales 561 342.00 265 780.00
EA Autres dettes 68 371.00
EB Produits constatés d’avance (2) 148.00
EC TOTAL (IV) 1 458 028.00 1 236 055.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 799 471.00 3 292 170.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 458 028.00 1 236 055.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 500.00 1 947 206.00 1 951 706.00 979 077.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 500.00 1 947 206.00 1 951 706.00 979 077.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 363 252.00 392 022.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 314 958.00 1 371 099.00
FW Autres achats et charges externes 163 437.00 117 227.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 077.00 28 220.00
FY Salaires et traitements 1 348 442.00 718 130.00
FZ Charges sociales 366 348.00 356 099.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 640.00 20 352.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58 454.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 000.00
GE Autres charges -5 058.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 003 340.00 1 241 028.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 311 618.00 130 071.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 81 000.00 78 450.00
GN Différences positives de change 6 563.00
GP Total des produits financiers (V) 87 563.00 78 450.00
GS Différences négatives de change 1 804.00
GU Total des charges financières (VI) 1 804.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 87 563.00 76 646.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 399 181.00 206 716.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 20 822.00 3 891.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 92 030.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 112 852.00 3 891.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -112 852.00 -3 891.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 402 521.00 1 449 548.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 116 192.00 1 246 723.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 286 329.00 202 826.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 008.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 411 001.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 506.00
0G ACQUISITIONS Total Général 421 516.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 008.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 411 001.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 6 506.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 506.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 506.00 415 010.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 008.00 4 008.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 278 331.00 92 030.00 411 001.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 282 340.00 92 030.00 415 010.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 1 000.00 1 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 000.00 1 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 68 141.00 68 141.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 701 122.00 3 701 122.00
VS Charges constatées d’avance 28 955.00 28 955.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 798 218.00 3 798 218.00
8A Emprunts et dettes financières divers 820 000.00 820 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 76 686.00 76 686.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 561 342.00 561 342.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 458 028.00 1 458 028.00