P.S. VAL
Dépôt
| Dénomination | P.S. VAL |
| Siren | 434490330 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5730 |
| Numéro de Gestion | 2001B50092 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 SAINT BON TARENTAISE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 514 008.00 | 514 008.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 918.00 | 133 107.00 | 49 811.00 | 35 282.00 |
AN Terrains | 7 293 268.00 | 7 293 268.00 | 6 516 697.00 | |
AP Constructions | 46 975 165.00 | 6 794 606.00 | 40 180 558.00 | 38 196 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 937.00 | 2 401 277.00 | 657 660.00 | 821 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 006 578.00 | 6 994 890.00 | 3 011 688.00 | 3 456 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 296 539.00 | |||
CU Autres participations | 100 386.00 | 100 386.00 | 100 386.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 882 422.00 | 12 882 422.00 | 13 624 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 644.00 | 52 644.00 | 63 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 066 327.00 | 16 837 890.00 | 64 228 437.00 | 65 111 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 932.00 | 326 932.00 | 278 074.00 | |
BT Marchandises | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 956.00 | 2 548 956.00 | 2 416 504.00 | |
BZ Autres créances | 1 253 693.00 | 1 253 693.00 | 2 082 789.00 | |
CF Disponibilités | 246 788.00 | 246 788.00 | 944 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 583 190.00 | 583 190.00 | 258 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 962 551.00 | 4 962 551.00 | 5 980 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 028 877.00 | 16 837 890.00 | 69 190 988.00 | 71 091 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 39 672 395.00 | 30 535 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | 10 336 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 705 391.00 | 40 880 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109 126.00 | 8 788 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494 249.00 | 6 472 877.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330 257.00 | 3 455 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 592.00 | 2 624 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 104.00 | 5 891 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 068.00 | 2 793 810.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 184 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 485 596.00 | 30 211 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 190 988.00 | 71 091 871.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 797 990.00 | 22 282 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 583 443.00 | 893.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 37 349.00 | 37 349.00 | 6 467 513.00 | |
FD Production vendue biens | 13 068 780.00 | 13 068 780.00 | 12 720 501.00 | |
FG Production vendue services | 2 236 296.00 | 2 236 296.00 | 2 186 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 342 425.00 | 15 342 425.00 | 21 374 539.00 | |
FN Production immobilisée | 248 926.00 | 110 081.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 695.00 | 219 477.00 | ||
FQ Autres produits | 6 853.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 834 900.00 | 21 706 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 225.00 | 51 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 991.00 | 6 396 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 280 750.00 | 1 122 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 858.00 | 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 428 585.00 | 6 511 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 485 836.00 | 466 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 714 868.00 | 3 487 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 212 210.00 | 1 141 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 646 917.00 | 2 537 515.00 | ||
GE Autres charges | 74 745.00 | 64 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 814 286.00 | 21 778 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 613.00 | -72 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226.00 | |||
GN Différences positives de change | 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 447.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 376 620.00 | 373 490.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | 1 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 376 651.00 | 374 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -376 650.00 | -374 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -356 037.00 | -446 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 440.00 | 4 293.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 312.00 | 21 749 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 752.00 | 21 753 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 93 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 466.00 | 6 181 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 958.00 | 6 275 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 795.00 | 15 478 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 769.00 | 4 694 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 277 652.00 | 43 461 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 253 126.00 | 33 124 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526.00 | 10 336 979.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 695.00 | 219 477.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70 378.00 | 62 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 008.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 162.00 | 25 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 907 987.00 | 9 395 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788 227.00 | 2 512 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 367 384.00 | 11 933 885.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 008.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969 564.00 | 67 333 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 265 379.00 | 13 035 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 234 942.00 | 81 066 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 008.00 | 514 008.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 880.00 | 11 227.00 | 133 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 620 137.00 | 2 635 690.00 | 65 053.00 | 16 190 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 256 026.00 | 2 646 917.00 | 65 053.00 | 16 837 890.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 12 882 422.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 52 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 548 956.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 421.00 | |||
VB T. V. A. | 724 133.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 930.00 | |||
VC Groupe et associés | 127 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 970.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 583 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 320 906.00 | 4 385 839.00 | 12 935 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583 443.00 | 2 583 443.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 525 683.00 | 1 168 334.00 | 4 295 983.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920 409.00 | 1 920 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 592.00 | 2 314 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 100.00 | 216 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 669.00 | 233 669.00 | ||
VW T.V.A. | 531 876.00 | 531 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 459.00 | 171 459.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 068.00 | 84 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 573 840.00 | 5 573 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 155 339.00 | 14 797 990.00 | 4 295 983.00 | 6 061 366.00 |