SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE RENOVATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE RENOVATION |
| Siren | 434643565 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13952 |
| Numéro de Gestion | 2001B00483 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 CLAIREFONTAINE EN YVELINES |
2021
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 1 458.00 | 9 871.00 | 9 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 13 525.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 737.00 | 32 586.00 | 15 151.00 | 29 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 1 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | 6 714.00 | 6 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 320.00 | 47 569.00 | 31 751.00 | 47 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | 5 933.00 | 13 920.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 375.00 | 2 375.00 | 16 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 917.00 | 142 134.00 | 852 783.00 | 588 550.00 |
BZ Autres créances | 74 343.00 | 74 343.00 | 136 058.00 | |
CF Disponibilités | 363 024.00 | 363 024.00 | 187 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | 9 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 441 226.00 | 142 134.00 | 1 299 092.00 | 952 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 546.00 | 189 703.00 | 1 330 843.00 | 999 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 714.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 912.00 | 9 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 812.00 | 92 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 690 723.00 | 476 022.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 990.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 990.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 5 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | 27 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | 155 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 407.00 | 262 462.00 | ||
EA Autres dettes | 51 369.00 | 15 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 971.00 | 58 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 130.00 | 523 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 843.00 | 999 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 130.00 | 523 852.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 986 165.00 | 2 986 165.00 | 2 615 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 165.00 | 2 986 165.00 | 2 615 776.00 | |
FM Production stockée | -14 417.00 | 11 089.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 778.00 | 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 547.00 | 25 065.00 | ||
FQ Autres produits | 359.00 | 4 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 431.00 | 2 657 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 270.00 | 425 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 987.00 | -10 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 188 492.00 | 1 208 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 691.00 | 64 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 393.00 | 529 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 706.00 | 306 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 838.00 | 11 241.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 990.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 105.00 | 3 901.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 1 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 534 509.00 | 2 538 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 923.00 | 118 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 787.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 206.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 933.00 | -378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 855.00 | 118 200.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 949.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 550.00 | 56 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 583.00 | 2 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 202.00 | 2 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 652.00 | 54 261.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 392.00 | 14 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 975.00 | 2 714 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 163.00 | 2 621 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 812.00 | 92 900.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 827.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | 61 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | 6 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 060.00 | 79 320.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | 13 838.00 | 22 442.00 | 46 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 173.00 | 13 838.00 | 22 442.00 | 47 569.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
6T Sur comptes clients | 109 112.00 | 35 105.00 | 2 083.00 | 142 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 112.00 | 35 105.00 | 2 083.00 | 142 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 112.00 | 41 095.00 | 2 083.00 | 148 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 095.00 | 2 083.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 429.00 | |||
UX Autres créances clients | 871 488.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | |||
VB T. V. A. | 37 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 609.00 | 1 076 609.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | 126 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 992.00 | 101 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 170.00 | 37 170.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 111.00 | 73 111.00 | ||
VW T.V.A. | 178 135.00 | 178 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 369.00 | 51 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 971.00 | 50 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 130.00 | 634 130.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||