SOCIETE FINANCIERE COSNELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE COSNELLE |
| Siren | 434648143 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1681 |
| Numéro de Gestion | 2001B40012 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 CHERRE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 172 008.00 | 123 677.00 | 48 331.00 | 86 160.00 |
CU Autres participations | 8 701 390.00 | 1 000.00 | 8 700 390.00 | 9 202 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 594 171.00 | 1 594 171.00 | 417 686.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 194 642.00 | 1 194 642.00 | 1 219 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 669 283.00 | 131 529.00 | 11 537 754.00 | 10 925 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 490.00 | 630 490.00 | 493 453.00 | |
BZ Autres créances | 3 710 062.00 | 58 411.00 | 3 651 651.00 | 3 705 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | |||
CF Disponibilités | 63 337.00 | 63 337.00 | 961 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 412 692.00 | 58 411.00 | 4 354 281.00 | 5 246 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 081 975.00 | 189 940.00 | 15 892 035.00 | 16 172 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 842 480.00 | 1 842 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 139.00 | 103 139.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 348 774.00 | 6 923 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 247.00 | -575 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 715 641.00 | 8 294 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 845.00 | 46 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 845.00 | 46 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 392.00 | 437 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 410.00 | 6 120 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 100 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 710.00 | 268 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
EA Autres dettes | 483 631.00 | 612 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 147 550.00 | 7 831 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 892 035.00 | 16 172 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 517 839.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 525.00 | 25 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 008 892.00 | 1 393 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 892.00 | 1 393 603.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 818.00 | 57 936.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 721.00 | 1 451 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 320.00 | 279 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 028.00 | 32 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 853.00 | 829 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 761.00 | 320 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 404.00 | 43 262.00 | ||
GE Autres charges | 72 471.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 836.00 | 1 504 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -337 115.00 | -53 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 692 988.00 | 848 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 471 511.00 | 81 772.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 308.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 213 012.00 | 929 772.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 411.00 | 500 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 620.00 | 101 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 031.00 | 601 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 909 981.00 | 328 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 572 866.00 | 274 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466 458.00 | 1 053 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448 458.00 | -1 052 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -296 839.00 | -202 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 733.00 | 2 381 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 486.00 | 2 956 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 247.00 | -575 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 434.00 | 1 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340 719.00 | 1 176 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 523 804.00 | 1 178 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 6 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 026 781.00 | 11 490 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 032 581.00 | 11 669 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 5 800.00 | 6 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 273.00 | 39 404.00 | 123 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 925.00 | 39 404.00 | 5 800.00 | 130 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 845.00 | 18 000.00 | 28 845.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 955 308.00 | 58 411.00 | 955 308.00 | 58 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456 308.00 | 58 411.00 | 1 455 308.00 | 59 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 153.00 | 58 411.00 | 1 473 308.00 | 88 256.00 |
UG ‐ Financières | 58 411.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 594 171.00 | 1 594 171.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 194 642.00 | 377 818.00 | 816 824.00 | |
UX Autres créances clients | 630 490.00 | 630 490.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | ||
VB T. V. A. | 96 110.00 | 96 110.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 565 116.00 | 3 565 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 776.00 | 39 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138 168.00 | 4 727 173.00 | 2 410 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 650.00 | 746 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 742.00 | 173 958.00 | 270 784.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 127.00 | 891 200.00 | 358 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 343.00 | 31 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 025.00 | 96 025.00 | ||
VW T.V.A. | 136 221.00 | 136 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122.00 | 20 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 592 283.00 | 2 592 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 631.00 | 483 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 550.00 | 5 517 839.00 | 629 711.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 894.00 | |||