NATAIS
Dépôt
| Dénomination | NATAIS |
| Siren | 434739496 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 511 |
| Numéro de Gestion | 2001B00068 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32130 Bézéril |
2020
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060 601.00 | 2 542 040.00 | 518 562.00 | 503 097.00 |
AN Terrains | 770 263.00 | 770 263.00 | 770 263.00 | |
AP Constructions | 4 791 285.00 | 2 453 031.00 | 2 338 253.00 | 2 508 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 922 912.00 | 15 813 809.00 | 12 109 103.00 | 12 976 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 061.00 | 1 774 799.00 | 1 262 261.00 | 1 188 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 655.00 | 600 655.00 | 590 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 945 855.00 | 945 855.00 | 932 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 128 632.00 | 22 583 679.00 | 18 544 953.00 | 19 470 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215 167.00 | 6 215 167.00 | 5 688 078.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 501 483.00 | 4 501 483.00 | 1 274 731.00 | |
BT Marchandises | 173 668.00 | 36 443.00 | 137 225.00 | 84 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423 175.00 | 1 423 175.00 | 1 105 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 313.00 | 16 214.00 | 2 979 099.00 | 2 948 656.00 |
BZ Autres créances | 3 194 572.00 | 226 178.00 | 2 968 394.00 | 3 231 084.00 |
CF Disponibilités | 1 028 745.00 | 1 028 745.00 | 546 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 107 695.00 | 2 107 695.00 | 1 740 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 639 818.00 | 278 834.00 | 21 360 983.00 | 16 619 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 855.00 | 63 855.00 | 32 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 832 305.00 | 22 862 514.00 | 39 969 792.00 | 36 122 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 330.00 | 64 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 273 593.00 | 231 222.00 | ||
DG Autres réserves | 805 054.00 | |||
DH Report à nouveau | -44 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | 891 610.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 434 338.00 | 2 639 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 864 745.00 | 10 038 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 358.00 | 29 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 358.00 | 29 800.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 762.00 | 1 004 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399 144.00 | 15 696 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 839.00 | 872 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 488.00 | 7 007 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 889.00 | 627 312.00 | ||
EA Autres dettes | 511 441.00 | 764 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 060 565.00 | 25 972 072.00 | ||
ED (V) | 10 124.00 | 82 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 969 792.00 | 36 122 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 582 427.00 | 1 582 427.00 | 1 222 844.00 | |
FD Production vendue biens | 51 352 541.00 | 51 352 541.00 | 46 609 900.00 | |
FG Production vendue services | 489 365.00 | 489 365.00 | 656 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 424 333.00 | 53 424 333.00 | 48 489 731.00 | |
FM Production stockée | 3 226 752.00 | -524 748.00 | ||
FN Production immobilisée | 351 941.00 | 317 722.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 977.00 | 12 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 017 980.00 | 1 703 723.00 | ||
FQ Autres produits | 172 518.00 | 165 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 238 500.00 | 50 164 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 411 099.00 | 1 218 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 838.00 | 68 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 024 592.00 | 28 059 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 089.00 | 509 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 679 183.00 | 10 993 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 606 082.00 | 588 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 583 157.00 | 3 239 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 447 540.00 | 1 264 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 580 613.00 | 2 540 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 946.00 | -1 305.00 | ||
GE Autres charges | 341.00 | 182 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 768 625.00 | 48 664 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 469 876.00 | 1 500 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 909.00 | 9 127.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 131.00 | |||
GN Différences positives de change | 91 879.00 | 62 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 788.00 | 94 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 612 483.00 | 705 600.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 079.00 | 123 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 661 125.00 | 828 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -563 337.00 | -734 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 462.00 | 765 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 260.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -20.00 | 171 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 020.00 | 171 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 982.00 | 44 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 484.00 | 45 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 536.00 | 126 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 562 308.00 | 50 430 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 531 129.00 | 49 538 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 179.00 | 891 610.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 428.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 557.00 | 264 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 744 120.00 | 1 895 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 801.00 | 84 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 473 479.00 | 2 244 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 159.00 | 37 122 175.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 71 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 771.00 | 945 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 159.00 | 71 771.00 | 41 128 632.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293 461.00 | 248 579.00 | 2 542 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 709 606.00 | 2 332 034.00 | 20 041 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003 067.00 | 2 580 613.00 | 22 583 679.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 558.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | 4 556.00 | 34 358.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 710.00 | 18 732.00 | 36 443.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 214.00 | 16 214.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 676.00 | 29 501.00 | 226 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 387.00 | 64 448.00 | 278 834.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 244 187.00 | 69 006.00 | 313 193.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 946.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 558.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 501.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 945 855.00 | 945 855.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 214.00 | 16 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 979 099.00 | 2 979 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 751.00 | 59 751.00 | ||
VB T. V. A. | 974 188.00 | 974 188.00 | ||
VP Divers | 72 091.00 | 72 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 728.00 | 116 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 685.00 | 1 971 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 107 695.00 | 2 107 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666 610.00 | 9 720 755.00 | 945 855.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 762.00 | 4 762.00 | 700 000.00 | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 591.00 | 7 690 591.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708 553.00 | 2 997 895.00 | 6 068 193.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 050.00 | 14 929.00 | 778 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 488.00 | 8 624 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 695.00 | 103 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 182.00 | 319 182.00 | ||
VW T.V.A. | 176 600.00 | 176 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 412.00 | 127 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 441.00 | 511 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 060 565.00 | 20 571 786.00 | 7 546 314.00 | 1 942 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610 415.00 | |||