POLIMMO PROMOTION - AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | POLIMMO PROMOTION - AMENAGEMENT |
| Siren | 434754701 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3025 |
| Numéro de Gestion | 2001B00103 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 956.00 | 53 956.00 | 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 2 415.00 | 1 958.00 | 2 394.00 |
CU Autres participations | 647 302.00 | 617 092.00 | 30 210.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | 13 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 727 637.00 | 689 063.00 | 38 574.00 | 42 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 713.00 | 162 966.00 | 1 168 747.00 | 474 257.00 |
BN En cours de production de biens | 302 414.00 | 121 370.00 | 181 044.00 | 283 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 583.00 | 109 755.00 | 862 828.00 | 1 226 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 659.00 | 43 659.00 | 6 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 492.00 | 638 492.00 | 995 781.00 | |
BZ Autres créances | 10 986 558.00 | 531 500.00 | 10 455 057.00 | 8 182 926.00 |
CF Disponibilités | 1 768 032.00 | 1 768 032.00 | 241 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | 1 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 045 146.00 | 925 592.00 | 15 119 554.00 | 11 412 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 772 783.00 | 1 614 655.00 | 15 158 128.00 | 11 455 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 057.00 | 98 723.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 802.00 | 456 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 309.00 | 206 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 614 168.00 | 5 262 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 123.00 | 22 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 622.00 | 17 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 745.00 | 39 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 549.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187 241.00 | 4 680 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 752.00 | 811 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 052.00 | 352 501.00 | ||
EA Autres dettes | 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 508 215.00 | 6 153 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 158 128.00 | 11 455 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 474 874.00 | 2 474 874.00 | 535 400.00 | |
FG Production vendue services | 816 638.00 | 816 638.00 | 1 080 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 512.00 | 3 291 512.00 | 1 615 617.00 | |
FM Production stockée | -344 990.00 | 480 401.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 537.00 | 27 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 226.00 | 312 353.00 | ||
FQ Autres produits | 58 112.00 | 14 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 397.00 | 2 450 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 654 905.00 | 331 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595 690.00 | 145 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 086 494.00 | 727 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 778.00 | 83 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 303.00 | 448 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 221.00 | 238 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 618.00 | 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 369.00 | 150 184.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245.00 | 6 834.00 | ||
GE Autres charges | 3 394.00 | 24 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 636.00 | 2 157 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 645 761.00 | 293 224.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 283 039.00 | 115 215.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 337 941.00 | 191 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 983.00 | 8 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 983.00 | 8 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 678.00 | 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 219.00 | 31 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 897.00 | 31 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 914.00 | -23 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 945.00 | 193 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 364.00 | -14 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 418.00 | 2 575 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 110.00 | 2 368 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 309.00 | 206 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 128.00 | 5 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 056.00 | 5 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2.00 | 19 973.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | 653 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 921.00 | 727 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 775.00 | 181.00 | 53 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | 437.00 | -2.00 | 18 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 353.00 | 618.00 | -2.00 | 71 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 419.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 622.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 527.00 | 245.00 | 4 027.00 | 35 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 617 092.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 376 999.00 | 17 092.00 | 394 091.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782 573.00 | 25 277.00 | 276 349.00 | 531 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774 986.00 | 44 047.00 | 276 349.00 | 1 542 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 513.00 | 44 291.00 | 280 376.00 | 1 578 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 613.00 | 280 376.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 678.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 638 492.00 | 638 492.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 124 939.00 | 124 939.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 838 537.00 | 10 838 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 081.00 | 22 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633 151.00 | 11 633 151.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 187 241.00 | 8 187 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 752.00 | 1 000 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 476.00 | 63 476.00 | ||
VW T.V.A. | 186 923.00 | 186 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 215.00 | 9 492 215.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||