TELLUS
Dépôt
| Dénomination | TELLUS |
| Siren | 434811899 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3186 |
| Numéro de Gestion | 2001B00164 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 LABALME |
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 994.00 | 1 006.00 | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 083.00 | 86 669.00 | 16 413.00 | 20 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 318.00 | 345 955.00 | 518 363.00 | 499 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 587.00 | 11 587.00 | 49 273.00 | |
CU Autres participations | 715.00 | 715.00 | 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | 2 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 081 586.00 | 439 618.00 | 641 968.00 | 665 662.00 |
BT Marchandises | 17 924.00 | 17 924.00 | 9 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BZ Autres créances | 34 454.00 | 34 454.00 | 14 991.00 | |
CF Disponibilités | 171 955.00 | 171 955.00 | 217 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | 5 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 351.00 | 230 351.00 | 247 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 937.00 | 439 618.00 | 872 319.00 | 913 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 128 072.00 | 75 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 52 932.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 81 104.00 | 92 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 266 977.00 | 273 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 542.00 | 298 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 968.00 | 248 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 42 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | 45 972.00 | ||
EA Autres dettes | 3 203.00 | 5 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 605 342.00 | 640 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 319.00 | 913 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 211.00 | 370 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 146 962.00 | 129 242.00 | ||
FG Production vendue services | 458 080.00 | 424 957.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 042.00 | 554 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 494.00 | 5 673.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 609 572.00 | 559 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 135.00 | 67 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 350.00 | -3 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 499.00 | 193 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 4 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 034.00 | 140 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 876.00 | 24 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 967.00 | 75 482.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 99.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 596 805.00 | 502 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 767.00 | 57 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 024.00 | 4 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 024.00 | 4 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 024.00 | -4 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 743.00 | 52 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 13 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 792.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | 13 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 622.00 | 573 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 621.00 | 520 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | 52 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 104.00 | 120 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | 98.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 605.00 | 120 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 321.00 | 978 987.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 321.00 | 1 081 586.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 1 050.00 | 6 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 999.00 | 79 917.00 | 5 291.00 | 432 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 943.00 | 80 967.00 | 5 291.00 | 439 618.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | 20 026.00 | ||
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 887.00 | 42 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 542.00 | 28 411.00 | 116 988.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | ||
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 968.00 | 233 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 342.00 | 363 211.00 | 116 988.00 | 125 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | |||
