SOGEMA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOGEMA SERVICES |
| Siren | 434917118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18017 |
| Numéro de Gestion | 2001B20252 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59390 LYS LEZ LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 980.00 | 145 576.00 | 395 404.00 | 7 667.00 |
AH Fonds commercial | 146 838.00 | 146 838.00 | 146 837.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 196.00 | |||
AP Constructions | 30 851.00 | 16 906.00 | 13 945.00 | 15 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 382.00 | 393 149.00 | 39 234.00 | 65 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 787.00 | 514 226.00 | 59 560.00 | 82 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 321.00 | 1 321.00 | ||
BF Prêts | 4 484.00 | 4 484.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | 22 280.00 | 21 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 752 924.00 | 1 069 858.00 | 683 067.00 | 580 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 132.00 | 385 012.00 | 533 120.00 | 491 625.00 |
BN En cours de production de biens | 214 050.00 | 214 050.00 | 862 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 529.00 | 245 529.00 | 147 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 890.00 | 211 816.00 | 3 050 074.00 | 1 470 154.00 |
BZ Autres créances | 1 025 911.00 | 1 025 911.00 | 189 559.00 | |
CF Disponibilités | 202 266.00 | 202 266.00 | 1 793 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 377.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 867 779.00 | 596 828.00 | 5 270 951.00 | 4 985 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 703.00 | 1 666 685.00 | 5 954 017.00 | 5 566 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 909 950.00 | 909 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 995.00 | 90 995.00 | ||
DG Autres réserves | 916 876.00 | 1 326 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 623.00 | -409 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 915 198.00 | 1 917 821.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 51 355.00 | 6 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 355.00 | 51 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 944.00 | 70 265.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694 077.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 757.00 | 1 146 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 878 464.00 | 683 337.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586.00 | |||
EA Autres dettes | 520 714.00 | 2 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 987 465.00 | 3 596 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 017.00 | 5 566 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 453 060.00 | 66 249.00 | 519 309.00 | 73 108.00 |
FD Production vendue biens | 9 413 136.00 | 527 918.00 | 9 941 054.00 | 7 790 698.00 |
FG Production vendue services | 412 251.00 | 3 625.00 | 415 877.00 | 96 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 278 447.00 | 597 792.00 | 10 876 240.00 | 7 960 080.00 |
FM Production stockée | -648 189.00 | 631 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 737.00 | 75 153.00 | ||
FQ Autres produits | 546.00 | 37 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 288 334.00 | 8 705 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -58.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 773 572.00 | 3 670 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 000.00 | 5 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 904 584.00 | 1 285 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 713.00 | 128 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 435 951.00 | 2 481 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 943 514.00 | 865 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 492.00 | 83 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 707.00 | 379 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 155.00 | 6 585.00 | ||
GE Autres charges | 1 483.00 | 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 267 112.00 | 8 906 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 222.00 | -201 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 587.00 | 504.00 | ||
GN Différences positives de change | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 587.00 | 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 578.00 | 2 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 578.00 | 3 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 009.00 | -3 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 231.00 | -204 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 50 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 50 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 637.00 | 171 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 669.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 637.00 | 260 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 054.00 | -210 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -5 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 291 504.00 | 8 756 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 128.00 | 9 165 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 623.00 | -409 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 355.00 | 167 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 480.00 | 5 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | 5 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 865.00 | 179 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 341.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 752 924.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 654.00 | 20 922.00 | 145 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 424.00 | 68 569.00 | 12 712.00 | 924 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 078.00 | 89 492.00 | 12 712.00 | 1 069 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 155.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 765.00 | 6 155.00 | 6 565.00 | 51 355.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 484.00 | 4 484.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | 22 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 230 228.00 | 230 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 031 662.00 | 3 031 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 986.00 | 93 986.00 | ||
VB T. V. A. | 305 730.00 | 305 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 362 382.00 | 362 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 286.00 | 261 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 560.00 | 4 314 566.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 944.00 | 17 944.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 757.00 | 2 568 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 068.00 | 253 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 045.00 | 280 045.00 | ||
VW T.V.A. | 302 527.00 | 302 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 824.00 | 42 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 714.00 | 520 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 465.00 | 3 987 465.00 | ||