PROMAN 053
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 053 |
| Siren | 435112784 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3041 |
| Numéro de Gestion | 2016B00108 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 64 251.00 | 28 032.00 | 36 218.00 | 8 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 868.00 | 18 868.00 | 18 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 119.00 | 28 032.00 | 55 086.00 | 27 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 681.00 | 11 681.00 | 1 564 999.00 | 2 322 297.00 |
BZ Autres créances | 1 243 643.00 | 1 243 643.00 | 1 750 664.00 | |
CF Disponibilités | 373 082.00 | 373 082.00 | 525 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 193 406.00 | 11 681.00 | 3 181 724.00 | 4 598 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 526.00 | 39 714.00 | 3 236 811.00 | 4 626 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 168 332.00 | 168 332.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 067.00 | 281 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 756.00 | 551 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 883 756.00 | 1 051 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 872.00 | 192 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | 14 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 17 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 391.00 | 762 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 391.00 | 2 243 439.00 | ||
EA Autres dettes | 372 920.00 | 344 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 353 055.00 | 3 575 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 811.00 | 4 626 176.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 209 439.00 | 8 209 439.00 | 10 825 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 209 439.00 | 8 209 439.00 | 10 825 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 200.00 | 9 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 133.00 | 58 652.00 | ||
FQ Autres produits | 33 200.00 | 10 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 322 973.00 | 10 904 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 530 063.00 | 707 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 652.00 | 420 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 486 936.00 | 7 135 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 318 739.00 | 1 687 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 429.00 | 1 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 589.00 | |||
GE Autres charges | 249 707.00 | 330 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 933 118.00 | 10 283 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 854.00 | 620 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 107.00 | 4 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 107.00 | 4 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 151.00 | 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 043.00 | 4 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 810.00 | 625 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 8 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 8 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | 8 223.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 270.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 52 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 225.00 | 10 917 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 468.00 | 10 366 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 756.00 | 551 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 046.00 | 32 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 914.00 | 32 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 119.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 4 429.00 | 28 032.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603.00 | 4 429.00 | 28 032.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 996.00 | 8 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 996.00 | 8 589.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 996.00 | 8 589.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 868.00 | 18 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 095.00 | 80 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 496 585.00 | 1 496 585.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | ||
VB T. V. A. | 101 249.00 | 101 249.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 306.00 | 34 306.00 | ||
VP Divers | 345 203.00 | 345 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 425.00 | 232 062.00 | 529 362.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 192.00 | 2 309 829.00 | 529 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 872.00 | 308 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 391.00 | 131 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 503.00 | 550 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 611.00 | 458 611.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | ||
VW T.V.A. | 414 367.00 | 414 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 126.00 | 108 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 920.00 | 372 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 755.00 | 2 349 755.00 | ||