QUANTIFICARE
Dépôt
| Dénomination | QUANTIFICARE |
| Siren | 435128020 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/003395 |
| Numéro de Gestion | 2001B00147 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 219.00 | 1 690 527.00 | 350 692.00 | 228 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 034.00 | 17 034.00 | 116 897.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 464.00 | 38 573.00 | 70 891.00 | 14 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 502.00 | 140 844.00 | 90 657.00 | 53 789.00 |
CU Autres participations | 232 387.00 | 72 099.00 | 160 288.00 | 120 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 121.00 | 1 226 475.00 | 1 092 646.00 | 574 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 620.00 | 38 620.00 | 27 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 989 348.00 | 3 168 518.00 | 1 820 829.00 | 1 137 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 769.00 | 33 388.00 | 363 381.00 | 275 753.00 |
BT Marchandises | 147 234.00 | 2 794.00 | 144 440.00 | 100 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 270.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 688 664.00 | 688 664.00 | 378 794.00 | |
BZ Autres créances | 529 980.00 | 529 980.00 | 621 601.00 | |
CF Disponibilités | 1 093 803.00 | 1 093 803.00 | 1 152 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 795.00 | 141 795.00 | 92 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 998 245.00 | 36 182.00 | 2 962 063.00 | 2 642 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 593.00 | 3 204 701.00 | 4 782 892.00 | 3 779 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357 742.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 002.00 | 41 002.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 750.00 | 529 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 028 571.00 | 2 075 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 919.00 | -47 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 220 215.00 | 2 604 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 500.00 | 310 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 757.00 | 100 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 903.00 | 411 768.00 | ||
EA Autres dettes | 297 281.00 | 225 819.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 966.00 | 87 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 562 678.00 | 1 135 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 892.00 | 3 779 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 178.00 | 896 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 387 600.00 | 387 600.00 | 278 600.00 | |
FD Production vendue biens | 78 794.00 | 1 914 886.00 | 1 993 680.00 | 1 537 748.00 |
FG Production vendue services | 790 214.00 | 1 069 792.00 | 1 860 006.00 | 1 630 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 008.00 | 3 372 278.00 | 4 241 286.00 | 3 447 011.00 |
FM Production stockée | 45 332.00 | 180 674.00 | ||
FN Production immobilisée | 141 070.00 | 130 220.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 406.00 | 6 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 732.00 | 148 253.00 | ||
FQ Autres produits | 786.00 | 2 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 568 612.00 | 3 915 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 186.00 | 323 282.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 903.00 | 15 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 962 300.00 | 765 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 196.00 | 58 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 749 409.00 | 1 646 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 708 747.00 | 667 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 656.00 | 174 610.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 75 909.00 | 517 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 182.00 | 76 940.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 246.00 | 22 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 929.00 | 4 308 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 470 683.00 | -392 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 349.00 | 3 177.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 052.00 | 2 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 401.00 | 5 234.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 099.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 691.00 | 3 235.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 372.00 | 47 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 161.00 | 51 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 760.00 | -45 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 923.00 | -438 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -209 996.00 | -391 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 013.00 | 3 921 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 094.00 | 3 968 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 919.00 | -47 254.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 792.00 | 53 149.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 643.00 | 16 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 231.00 | 259 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 848.00 | 133 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 000.00 | 853 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 079.00 | 1 246 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 897.00 | 2 058 253.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 999.00 | 2 590 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 896.00 | 4 989 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 794.00 | 120 732.00 | 1 690 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 493.00 | 39 924.00 | 179 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 288.00 | 160 656.00 | 1 869 944.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 099.00 | |||
06 aucun libellé | 1 150 566.00 | 75 909.00 | 1 226 475.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 76 940.00 | 36 182.00 | 76 940.00 | 36 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 506.00 | 184 190.00 | 76 940.00 | 1 334 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 506.00 | 184 190.00 | 116 940.00 | 1 334 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 091.00 | 116 940.00 | ||
UG ‐ Financières | 72 099.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 319 121.00 | 2 319 121.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 620.00 | 38 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 688 664.00 | 688 664.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 421 442.00 | 421 442.00 | ||
VB T. V. A. | 92 736.00 | 92 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 795.00 | 141 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 181.00 | 3 718 181.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 500.00 | 94 000.00 | 144 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 757.00 | 351 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 374.00 | 172 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 114.00 | 155 114.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 123 265.00 | 123 265.00 | ||
VW T.V.A. | 49 938.00 | 49 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 254.00 | 40 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 958.00 | 29 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 281.00 | 297 281.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 966.00 | 103 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 678.00 | 1 418 178.00 | 144 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 355.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 71 901.00 | 98 257.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 805.00 | 135 019.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 538.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 376.00 | 62 536.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 742.00 | |||
ST Autres comptes | 569 681.00 | 463 211.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 300.00 | 765 765.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 311.00 | 21 603.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 885.00 | 37 203.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 196.00 | 58 806.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 197 347.00 | 116 483.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 496.00 | 172 720.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||