ENDELIS
Dépôt
| Dénomination | ENDELIS |
| Siren | 435219530 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2204 |
| Numéro de Gestion | 2001B00112 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62860 EPINOY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 893.00 | 108 743.00 | 7 150.00 | |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | 98 167.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
AP Constructions | 67 091.00 | 53 053.00 | 14 038.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 169.00 | 38 795.00 | 4 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 350.00 | 159 420.00 | 40 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 19 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 545 090.00 | 360 011.00 | 185 079.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
BT Marchandises | 151 354.00 | 7 794.00 | 143 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 333.00 | 4 568.00 | 1 278 765.00 | |
BZ Autres créances | 261 013.00 | 261 013.00 | ||
CF Disponibilités | 517 802.00 | 517 802.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 260 151.00 | 12 362.00 | 2 247 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 241.00 | 372 373.00 | 2 432 869.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | 72 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
DG Autres réserves | 154 538.00 | 154 538.00 | ||
DH Report à nouveau | -172 681.00 | -121 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | -51 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 939.00 | 62 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 784.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 784.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 837.00 | 385 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 108.00 | 1 000 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 049.00 | 400 287.00 | ||
EA Autres dettes | 3 658.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 360 929.00 | 1 793 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 869.00 | 1 860 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 929.00 | 1 793 850.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 872 219.00 | 16 872 219.00 | 17 110 521.00 | |
FG Production vendue services | 195 389.00 | 195 389.00 | 171 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 067 608.00 | 17 067 608.00 | 17 281 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 459.00 | 250 788.00 | ||
FQ Autres produits | 1 295.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 298 362.00 | 17 532 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 419 674.00 | 14 811 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 280.00 | 10 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 417.00 | 16 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 342.00 | 87.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 047 711.00 | 1 805 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 808.00 | 35 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 135.00 | 573 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 786.00 | 267 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 678.00 | 30 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 794.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 784.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 54 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 277 066.00 | 17 608 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 296.00 | -75 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 771.00 | 5 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 771.00 | 5 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 771.00 | -5 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 526.00 | -81 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 300 353.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 290 773.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 580.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 675.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 540.00 | 1 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 564.00 | 4 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 924.00 | 5 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 310 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102.00 | 545 090.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 831.00 | 2 912.00 | 108 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 503.00 | 21 765.00 | 251 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 334.00 | 24 678.00 | 360 011.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 794.00 | 4 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 19 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 278 765.00 | 1 278 765.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 31 781.00 | ||
VB T. V. A. | 164 694.00 | 164 694.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 515.00 | 10 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 980.00 | 34 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 242.00 | 1 567 422.00 | 19 820.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 108.00 | 1 565 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 671.00 | 180 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 316.00 | 99 316.00 | ||
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 837.00 | 485 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 929.00 | 2 360 929.00 | ||