SDSM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SDSM EXPLOITATION |
| Siren | 435274279 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1369 |
| Numéro de Gestion | 2001B80049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Neufchâtel-en-Bray |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 070.00 | 136 070.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
AP Constructions | 254 115.00 | 157 967.00 | 96 148.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 158.00 | 650 361.00 | 156 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 559.00 | 1 027 335.00 | 328 223.00 | |
AV Immobilisations en cours | 34 334.00 | 34 334.00 | ||
CU Autres participations | 6 835 253.00 | 3 000.00 | 6 832 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 061 422.00 | 1 061 422.00 | ||
BF Prêts | 27 962.00 | 27 962.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 849.00 | 126 849.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 645 188.00 | 1 974 733.00 | 8 670 455.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 093.00 | 95 093.00 | ||
BT Marchandises | 3 302 220.00 | 39 445.00 | 3 262 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 240.00 | 33 327.00 | 836 913.00 | |
BZ Autres créances | 4 185 555.00 | 4 185 555.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 578.00 | 300 578.00 | ||
CF Disponibilités | 4 183 339.00 | 4 183 339.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 143 165.00 | 143 165.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 080 190.00 | 72 772.00 | 13 007 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 725 377.00 | 2 047 505.00 | 21 677 872.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 090 637.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 579.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 437 288.00 | |||
DP Provisions pour risques | 512 792.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 512 792.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220 688.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 317.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 331.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 577.00 | |||
EA Autres dettes | 136 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 727 792.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 677 872.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 723 013.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 472 951.00 | 50 472 951.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 333 380.00 | 6 333 380.00 | ||
FG Production vendue services | 966 242.00 | 966 242.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 772 573.00 | 57 772 573.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 52 801.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 893.00 | |||
FQ Autres produits | 375 224.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 273 491.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 391 222.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -98 902.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 143 588.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 124 985.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 670 755.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 308 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 310 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 406.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 747.00 | |||
GE Autres charges | 51 172.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 093 302.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 180 190.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 565.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 623.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 802.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 179.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 129 011.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 028.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 551.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 486.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 829.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 006.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 641.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 502 600.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 238 021.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 579.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 031.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 006.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 033.00 | 170 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037 056.00 | 149 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 485 159.00 | 319 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 457 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 663.00 | 8 051 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 663.00 | 10 645 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 703.00 | 1 367.00 | 136 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 459.00 | 138 038.00 | 12 835.00 | 1 835 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 162.00 | 139 406.00 | 12 835.00 | 1 971 733.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 748.00 | 5 595.00 | 272.00 | 38 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 512 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 716.00 | 324 711.00 | 16 635.00 | 512 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 47 862.00 | 39 445.00 | 47 862.00 | 39 445.00 |
6T Sur comptes clients | 28 025.00 | 5 302.00 | 33 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 887.00 | 44 747.00 | 47 862.00 | 75 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 351.00 | 375 054.00 | 64 769.00 | 626 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 747.00 | 47 862.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 330 306.00 | 16 907.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 962.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 126 849.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 821 186.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 382 747.00 | |||
VB T. V. A. | 127 768.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 071.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 193 140.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 581.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 771.00 | 5 198 959.00 | 154 812.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 317.00 | 4 313 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 078.00 | 891 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 419.00 | 542 419.00 | ||
VW T.V.A. | 70 163.00 | 70 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 671.00 | 528 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 213 588.00 | 6 213 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 100.00 | 136 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 723 013.00 | 12 723 013.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 154.00 | ||