ENTREPRISE PARALU MENUISERIE - E.P.M.
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE PARALU MENUISERIE - E.P.M. |
| Siren | 435287800 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2927 |
| Numéro de Gestion | 2001B00122 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 ARRAS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 925.00 | 44 732.00 | 4 193.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 715.00 | 97 626.00 | 25 088.00 | 27 057.00 |
BF Prêts | 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | 11 901.00 | 11 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 048.00 | 147 145.00 | 54 903.00 | 56 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 070.00 | 36 070.00 | 35 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 365.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 391.00 | 383 314.00 | 1 433 077.00 | 1 515 765.00 |
BZ Autres créances | 619 677.00 | 619 677.00 | 767 183.00 | |
CF Disponibilités | 36 107.00 | 36 107.00 | 1 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 989.00 | 66 989.00 | 29 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 508 245.00 | 383 314.00 | 2 124 931.00 | 2 328 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 282.00 | 530 459.00 | 2 246 823.00 | 2 414 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 048 217.00 | 874 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 971.00 | 174 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 234 987.00 | 1 090 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 550.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | 70 237.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 142.00 | 42 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 193.00 | 633 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 616.00 | 444 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | |||
EA Autres dettes | 73 768.00 | 3 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 518.00 | 75 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 884 317.00 | 1 249 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 823.00 | 2 414 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 693.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 15 394.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 122 467.00 | 3 519 562.00 | ||
FG Production vendue services | 423 236.00 | 493 541.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 703.00 | 4 013 103.00 | ||
FM Production stockée | -90 821.00 | 54 639.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 811.00 | 2 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 157.00 | 6 427.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 51 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 477 852.00 | 4 128 469.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 730.00 | 2 052 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -760.00 | -9 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 784 484.00 | 481 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 918.00 | 26 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 229.00 | 665 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 918.00 | 337 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 576.00 | 72 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 643.00 | |||
GE Autres charges | 166.00 | 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 277 504.00 | 3 884 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 345.00 | 244 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 164.00 | 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 068.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 333.00 | -704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 333.00 | -704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169.00 | 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 179.00 | 244 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69.00 | -644.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -69.00 | -644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 139.00 | -70 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 016.00 | 4 130 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 334 045.00 | -3 956 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 971.00 | 174 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 507.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 165.00 | 15 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 774.00 | 15 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 11 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 202 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 4 787.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 783.00 | 16 576.00 | 142 358.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 569.00 | 16 576.00 | 147 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 397 187.00 | 13 873.00 | 383 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 187.00 | 13 873.00 | 383 314.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 397 187.00 | 13 873.00 | 383 314.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 873.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | 11 901.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 552 581.00 | 552 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 263 809.00 | 1 263 809.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 093.00 | 192 093.00 | ||
VB T. V. A. | 107 704.00 | 107 704.00 | ||
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | ||
VC Groupe et associés | 239 091.00 | 239 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 170.00 | 66 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 989.00 | 66 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 958.00 | 2 514 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 193.00 | 408 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 251.00 | 54 251.00 | ||
VW T.V.A. | 265 324.00 | 265 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 768.00 | 73 768.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 518.00 | 127 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 693.00 | 970 693.00 | ||