ETABLISSEMENTS COQUELLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COQUELLE |
| Siren | 435402698 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7971 |
| Numéro de Gestion | 2001B00129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62060 ARRAS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 312.00 | 132 478.00 | 41 833.00 | 53 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 053.00 | 215 175.00 | 305 878.00 | 200 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | |||
CU Autres participations | 16 569 786.00 | 2 600 000.00 | 13 969 786.00 | 10 888 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 143.00 | 923 143.00 | 945 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 190 606.00 | 2 949 964.00 | 15 240 641.00 | 12 117 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 714.00 | 498 714.00 | 359 926.00 | |
BZ Autres créances | 1 769 812.00 | 1 769 812.00 | 485 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 008.00 | 39 008.00 | 4 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 307 535.00 | 2 307 535.00 | 850 815.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 200 299.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 498 141.00 | 2 949 964.00 | 17 548 177.00 | 13 168 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 400.00 | 239 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 277 945.00 | 1 166 453.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 980.00 | 23 980.00 | ||
DG Autres réserves | 4 109 064.00 | 3 173 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 132.00 | 935 182.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 966 536.00 | 5 539 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 087.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 087.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 236 744.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 183.00 | 2 696 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 360.00 | 3 192 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 079.00 | 227 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 056.00 | 200 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 056.00 | |||
EA Autres dettes | 220 873.00 | 52 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 539 554.00 | 7 629 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 177.00 | 13 168 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 405.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 724.00 | 192 610.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 762 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 549 310.00 | 741 701.00 | 2 291 011.00 | 1 929 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 310.00 | 741 701.00 | 2 291 011.00 | 1 929 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 927.00 | 8 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 712.00 | 44 020.00 | ||
FQ Autres produits | 4 940.00 | 6 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 310 591.00 | 1 989 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 715 045.00 | 623 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 629.00 | 47 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 276 947.00 | 946 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 992.00 | 320 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 648.00 | 93 969.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 673 265.00 | 2 031 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 674.00 | -42 466.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 599.00 | 5 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 400 000.00 | 1 170 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 938.00 | 56 378.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 578 987.00 | 1 226 659.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000.00 | 39 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 277 200.00 | 203 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 877 200.00 | 243 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 701 786.00 | 983 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 348 711.00 | 945 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 654.00 | 90 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 600.00 | 90 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 153.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 924.00 | 99 998.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 100.00 | 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 179.00 | 100 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 578.00 | -10 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 778.00 | 3 311 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 645.00 | 2 375 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 132.00 | 935 182.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 976.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 937.00 | 27 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 891.00 | 230 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833 603.00 | 5 704 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 399 742.00 | 5 962 338.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 695.00 | 174 312.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 779.00 | 521 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 17 492 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 474.00 | 18 190 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179.00 | 34 228.00 | 8 929.00 | 132 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 375.00 | 92 420.00 | 49 620.00 | 215 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 865.00 | 126 648.00 | 58 549.00 | 349 964.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 013.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 013.00 | 9 013.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 087.00 | 42 087.00 | ||
06 aucun libellé | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 651 100.00 | 2 651 100.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 600 000.00 | 115 049.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 923 143.00 | 923 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 498 714.00 | 498 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 714.00 | 13 050.00 | 60 664.00 | |
VB T. V. A. | 45 657.00 | 45 657.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 648 989.00 | 1 648 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 008.00 | 39 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 679.00 | 2 246 872.00 | 983 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 724.00 | 787 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248 459.00 | 522 310.00 | 1 986 863.00 | 739 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 079.00 | 211 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 151.00 | 99 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 908.00 | 170 908.00 | ||
VW T.V.A. | 28 672.00 | 28 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 762 360.00 | 5 762 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 873.00 | 220 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 539 554.00 | 7 813 405.00 | 1 986 863.00 | 739 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 238.00 | |||