BACACIER PROFILAGE
Dépôt
| Dénomination | BACACIER PROFILAGE |
| Siren | 437487556 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 953 |
| Numéro de Gestion | 2010B00791 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63260 Aigueperse |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 915.00 | 222 325.00 | 22 591.00 | 48 582.00 |
AH Fonds commercial | 748 985.00 | 748 985.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 384.00 | 95 476.00 | 213 907.00 | 37 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 161.00 | 235 283.00 | 174 878.00 | 83 770.00 |
AX Avances et acomptes | 78 147.00 | |||
CU Autres participations | 19 122 506.00 | 6 980 000.00 | 12 142 506.00 | 11 748 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 243.00 | 597 243.00 | 4 995 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 433 235.00 | 7 533 084.00 | 13 900 151.00 | 16 991 615.00 |
BN En cours de production de biens | 771 385.00 | 771 385.00 | 676 008.00 | |
BT Marchandises | 1 323 064.00 | 31 840.00 | 1 291 224.00 | 1 272 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 159.00 | 142 159.00 | 198 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010 454.00 | 50 482.00 | 3 959 972.00 | 4 349 220.00 |
BZ Autres créances | 852 519.00 | 852 519.00 | 399 489.00 | |
CF Disponibilités | 453 193.00 | 453 193.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 838.00 | 70 838.00 | 107 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 623 611.00 | 82 322.00 | 7 541 289.00 | 7 003 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 056 845.00 | 7 615 406.00 | 21 441 439.00 | 23 995 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597 284.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 533 426.00 | 2 533 426.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 419.00 | 7 333 419.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 343.00 | 253 343.00 | ||
DG Autres réserves | 1 886 689.00 | 1 886 689.00 | ||
DH Report à nouveau | -196 271.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 521.00 | -196 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 737.00 | 11 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 203 863.00 | 11 822 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 489.00 | 80 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 489.00 | 80 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 987.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111 673.00 | 6 711 833.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 821.00 | 206 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 230.00 | 2 969 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 691.00 | 804 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 561 641.00 | ||
EA Autres dettes | 645 463.00 | 470 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | 4 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 121 088.00 | 12 092 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 441 439.00 | 23 995 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 121 088.00 | 12 092 651.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 408 053.00 | 1 408 053.00 | 1 032 412.00 | |
FD Production vendue biens | 347 471.00 | 347 471.00 | 276 790.00 | |
FG Production vendue services | 3 833 260.00 | 3 833 260.00 | 3 003 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 784.00 | 5 588 784.00 | 4 312 653.00 | |
FM Production stockée | 95 377.00 | 118 964.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 281.00 | 78 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 949.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 716.00 | 29 721.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 833 281.00 | 4 539 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 675.00 | 1 118 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -238 523.00 | -145 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 940.00 | 195 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 834 703.00 | 1 248 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 633.00 | 92 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 604 163.00 | 1 291 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 294.00 | 510 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 607.00 | 106 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 680.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 936.00 | 20 495.00 | ||
GE Autres charges | 403.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 892 510.00 | 4 439 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 229.00 | 100 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 021 691.00 | 19 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GN Différences positives de change | 26 698.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 048 389.00 | 19 552.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 580 000.00 | 334 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 969.00 | 27 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 602 969.00 | 361 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 445 420.00 | -342 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 386 192.00 | -242 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | 1 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823.00 | 240.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | 1 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 232.00 | 2 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 436.00 | 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 315.00 | 2 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 646.00 | -853.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 809.00 | 80 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 784.00 | -127 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 339.00 | 4 560 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 819.00 | 4 757 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 521.00 | -196 271.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 542.00 | 29 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 865.00 | 768 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 792.00 | 354 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 143 903.00 | 3 700 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 855 561.00 | 4 822 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 595.00 | 719 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 124 114.00 | 19 719 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 244 709.00 | 21 433 235.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 283.00 | 45 042.00 | 222 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 662.00 | 86 564.00 | 42 467.00 | 330 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 945.00 | 131 606.00 | 42 467.00 | 553 084.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 737.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 576.00 | 15 436.00 | 276.00 | 26 737.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 553.00 | 35 936.00 | 116 489.00 | |
02 aucun libellé | 4 400 000.00 | 2 580 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 31 840.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 840.00 | -42 642.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400 000.00 | 2 619 680.00 | -42 642.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 492 129.00 | 2 671 052.00 | -42 366.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 616.00 | 1 174.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 580 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 436.00 | 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 597 243.00 | 597 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 949 975.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 030.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | |||
VB T. V. A. | 200 643.00 | |||
VP Divers | 14 404.00 | |||
VC Groupe et associés | 130 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 838.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 094.00 | 5 531 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 230.00 | 1 346 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 731.00 | 284 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 098.00 | 193 098.00 | ||
VW T.V.A. | 104 611.00 | 104 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 251.00 | 58 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 111 673.00 | 5 111 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 463.00 | 645 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 267.00 | 7 796 267.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 774.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||