TCR CAPITAL SAS
Dépôt
| Dénomination | TCR CAPITAL SAS |
| Siren | 437630353 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95529 |
| Numéro de Gestion | 2001B07284 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 829.00 | 7 538.00 | 291.00 | 41 195.00 |
CU Autres participations | 4 706.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 844.00 | 34 844.00 | 139 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 674.00 | 7 538.00 | 35 136.00 | 185 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 790 602.00 | 790 602.00 | 749 637.00 | |
BZ Autres créances | 64 016.00 | 64 016.00 | 67 070.00 | |
CF Disponibilités | 517 262.00 | 517 262.00 | 674 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | 79 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 695.00 | 1 382 695.00 | 1 571 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 369.00 | 7 538.00 | 1 417 831.00 | 1 757 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 844.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 666 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 408 450.00 | 523 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 234.00 | 27 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 089 285.00 | 1 283 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 128 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 673.00 | 249 023.00 | ||
EA Autres dettes | 17 082.00 | 73 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 328 546.00 | 473 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 831.00 | 1 757 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 546.00 | 473 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 728 608.00 | 1 728 608.00 | 2 317 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 608.00 | 1 728 608.00 | 2 317 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 091.00 | 107 796.00 | ||
FQ Autres produits | 74 534.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 233.00 | 2 425 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 939.00 | 604 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 268.00 | 156 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 804 469.00 | 1 130 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 515.00 | 499 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 225.00 | 14 804.00 | ||
GE Autres charges | 48 145.00 | 68 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 791 562.00 | 2 474 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 671.00 | -49 417.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 312.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 413.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 413.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 671.00 | 36 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 489.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 195.00 | 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 997.00 | 13 056.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 734.00 | 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 925.00 | 14 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 563.00 | -14 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 722.00 | 2 511 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 487.00 | 2 484 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 234.00 | 27 470.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 721.00 | 7 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 212.00 | 3 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 551.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 763.00 | 3 763.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 145.00 | 7 829.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 105 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 706.00 | 34 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 852.00 | 42 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 017.00 | 33 933.00 | 97 412.00 | 7 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 017.00 | 33 933.00 | 97 412.00 | 7 538.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 844.00 | 34 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 790 602.00 | 90 602.00 | 700 000.00 | |
VP Divers | 64 016.00 | 64 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 277.00 | 200 277.00 | 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 83 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 673.00 | 227 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 082.00 | 17 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 546.00 | 328 546.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||