CHABLAIS HABITAT
Dépôt
| Dénomination | CHABLAIS HABITAT |
| Siren | 437666217 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3632 |
| Numéro de Gestion | 2001B00165 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74201 THONON LES BAINS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
AN Terrains | 22 684.00 | 22 684.00 | ||
AP Constructions | 5 309 573.00 | 1 030 175.00 | 4 279 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 133.00 | 12 551.00 | 56 581.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 492.00 | 16 492.00 | ||
CU Autres participations | 15 645.00 | 15 645.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 449 964.00 | 1 059 052.00 | 4 390 911.00 | |
BN En cours de production de biens | 239 100.00 | 234 319.00 | 4 781.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 709.00 | 239 709.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 770 945.00 | 3 828.00 | 767 117.00 | |
BZ Autres créances | 1 887 723.00 | 1 887 723.00 | ||
CF Disponibilités | 2 869 267.00 | 2 869 267.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 015 752.00 | 238 147.00 | 5 777 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 716.00 | 1 297 199.00 | 10 168 516.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 253.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 848 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 442.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 594 491.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 602 285.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 029.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 324.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 345.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | |||
EA Autres dettes | 28 356.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 566 231.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 516.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 689.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 289 828.00 | 2 289 828.00 | ||
FG Production vendue services | 866 728.00 | 866 728.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 556.00 | 3 156 556.00 | ||
FM Production stockée | -1 083 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 292.00 | |||
FQ Autres produits | 3 663.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 097 555.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 959 392.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 954.00 | |||
FY Salaires et traitements | 289 808.00 | |||
FZ Charges sociales | 178 277.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 159.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 828.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 432.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 508 122.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 551 034.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 553.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 637.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 683.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 321.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 323.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 323.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 001.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 022 602.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 231.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 224.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 368.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 269.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 756.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 279.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 836.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 442.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 5 163.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 549.00 | 69 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | 9 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 669.00 | 79 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 993.00 | 5 417 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 15 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 62 993.00 | 5 449 964.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 441.00 | 131 159.00 | 52 873.00 | 1 042 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 767.00 | 131 159.00 | 52 873.00 | 1 059 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 254 551.00 | 20 232.00 | 234 319.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 913.00 | 12 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 464.00 | 3 828.00 | 33 145.00 | 238 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 464.00 | 3 828.00 | 33 145.00 | 238 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 828.00 | 20 232.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 913.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | 4 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 766 691.00 | 766 691.00 | ||
VB T. V. A. | 36 149.00 | 36 149.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 848 711.00 | 1 848 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 784.00 | 2 663 421.00 | 4 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 461 562.00 | 98 911.00 | 416 947.00 | 2 945 703.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 900.00 | 100 010.00 | 338 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 324.00 | 174 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 840.00 | 161 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975.00 | 68 975.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 474.00 | 44 474.00 | ||
VW T.V.A. | 164 513.00 | 164 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 542.00 | 21 542.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 356.00 | 28 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 231.00 | 864 689.00 | 755 837.00 | 2 945 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 945.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 493 204.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 234.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 456.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 424.00 | |||
ST Autres comptes | 140 071.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 392.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 402.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 954.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 313 754.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 291.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||