MAS D'OUSVAN
Dépôt
| Dénomination | MAS D'OUSVAN |
| Siren | 437692411 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/001778 |
| Numéro de Gestion | 2019B00038 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77186 NOISIEL |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
AH Fonds commercial | 277 800.00 | 83 340.00 | 194 460.00 | 222 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 388.00 | 29 399.00 | 15 989.00 | 16 396.00 |
CU Autres participations | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | 3 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 856.00 | 114 834.00 | 214 021.00 | 242 209.00 |
BT Marchandises | 145 130.00 | 826.00 | 144 303.00 | 165 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 176.00 | 16 768.00 | 71 408.00 | 53 036.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | 12 011.00 | 28 066.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 821.00 | 80 821.00 | 94 971.00 | |
CF Disponibilités | 37 767.00 | 37 767.00 | 33 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 366 744.00 | 17 594.00 | 349 149.00 | 375 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 600.00 | 132 428.00 | 563 171.00 | 618 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380.00 | 264 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DG Autres réserves | 260 704.00 | 351 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 800.00 | -79 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 058.00 | 553 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 872.00 | 24 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | 12 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 7 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | 17 792.00 | ||
EA Autres dettes | 16.00 | 2 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 113.00 | 64 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 171.00 | 618 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 113.00 | 64 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 779.00 | 180 853.00 | 322 632.00 | 383 322.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | 572.00 | 1 290.00 | 6 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 497.00 | 181 425.00 | 323 922.00 | 390 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 613.00 | 40 849.00 | ||
FQ Autres produits | 9 271.00 | 23 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 352 808.00 | 454 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 148.00 | 86 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 262.00 | 72 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438.00 | 1 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 773.00 | 133 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | 8 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 428.00 | 99 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 268.00 | 74 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 687.00 | 30 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826.00 | 25 058.00 | ||
GE Autres charges | -226.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 633.00 | 532 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 824.00 | -77 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | -35.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 642.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 657.00 | -35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 299.00 | 1 060.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 348.00 | 1 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -691.00 | -1 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 515.00 | -78 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | -450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 391.00 | 454 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 192.00 | 533 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 800.00 | -79 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 13 341.00 | 15 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 064.00 | 3 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 517.00 | 3 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 46 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | 328 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 640.00 | 84 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 3 908.00 | 2 161.00 | 30 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 307.00 | 3 908.00 | 2 161.00 | 114 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 614.00 | 827.00 | 19 614.00 | 827.00 |
6T Sur comptes clients | 16 768.00 | 16 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 382.00 | 827.00 | 19 614.00 | 17 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 382.00 | 827.00 | 19 614.00 | 17 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 827.00 | 19 614.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | 18 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 037.00 | 70 037.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 102.00 | 105 102.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 114.00 | 46 114.00 | ||