ACILAM
Dépôt
| Dénomination | ACILAM |
| Siren | 437812159 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2416 |
| Numéro de Gestion | 2018B00371 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 THIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 553.00 | 160 839.00 | 429 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 775.00 | 101 956.00 | 33 819.00 | |
CU Autres participations | 91 001.00 | 91 000.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 817 329.00 | 353 795.00 | 463 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | ||
BZ Autres créances | 1 026 341.00 | 1 026 341.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
CF Disponibilités | 132 295.00 | 132 295.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 295 587.00 | 1 295 587.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 916.00 | 353 795.00 | 1 759 122.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 218 140.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 89 477.00 | |||
DG Autres réserves | 1 346 398.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 220 771.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 021.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 205.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 382.00 | |||
EA Autres dettes | 2 530.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 911.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 538 351.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 122.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 351.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 889 220.00 | 889 220.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 220.00 | 889 220.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 273.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 327.00 | |||
FQ Autres produits | 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 911 930.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 439 889.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | |||
FY Salaires et traitements | 319 579.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 321.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 522.00 | |||
GE Autres charges | 42.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 996 897.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 967.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 850.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 637 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 020 975.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 020 975.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 616 982.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 532 015.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369 838.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370 759.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965 259.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 387.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 631.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 244.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 327.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 619.00 | 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811 074.00 | 862 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 245.00 | 863 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 135 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 582 966.00 | 91 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 583 606.00 | 817 329.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 521.00 | 74 318.00 | 160 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 392.00 | 26 203.00 | 640.00 | 101 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 913.00 | 100 522.00 | 640.00 | 262 795.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 91 000.00 | |||
06 aucun libellé | 137 107.00 | 137 107.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 805 500.00 | 805 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433 607.00 | 3 342 607.00 | 91 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 433 607.00 | 3 342 607.00 | 91 000.00 | |
UG ‐ Financières | 2 537 107.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 805 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 473.00 | |||