MONTDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTDIS |
| Siren | 437901606 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 347 |
| Numéro de Gestion | 2001B40101 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 200 518.00 | 91 159.00 | 109 359.00 | |
CU Autres participations | 3 067 083.00 | 3 067 083.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 167 276.00 | 167 276.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 353.00 | 54 353.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 489 231.00 | 91 159.00 | 3 398 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | ||
BZ Autres créances | 20 065 020.00 | 569 994.00 | 19 495 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248 849.00 | 10 248 849.00 | ||
CF Disponibilités | 63 207.00 | 63 207.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 415 782.00 | 569 994.00 | 29 845 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 905 013.00 | 661 154.00 | 33 243 859.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 628 297.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 653.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 393 013.00 | |||
DG Autres réserves | 16 407 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 231.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 866 620.00 | |||
DP Provisions pour risques | 52 357.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 357.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 252 366.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 819.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 285.00 | |||
EA Autres dettes | 6 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 324 881.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 243 859.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 945.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528 114.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 698.00 | |||
FQ Autres produits | 2 953.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 651.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 144 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 909.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 514.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 827.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 202.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 943.00 | |||
GE Autres charges | 2 471.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 773 638.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -762 986.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 45 935.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230 546.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 311.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 334 793.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 130 451.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 341.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -558 644.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 324.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 660.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 910.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 413.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 769.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 000.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 231.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 362.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 318.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 078.00 | 2 868 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 397.00 | 2 868 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 800.00 | 200 518.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 335 329.00 | 3 288 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417 129.00 | 3 489 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 756.00 | 44 202.00 | 73 800.00 | 91 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 756.00 | 44 202.00 | 81 800.00 | 91 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 357.00 | 52 357.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 311.00 | 569 994.00 | 58 311.00 | 569 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 311.00 | 569 994.00 | 58 311.00 | 569 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 668.00 | 569 994.00 | 58 311.00 | 622 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 569 994.00 | |||
UG ‐ Financières | 58 311.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 353.00 | 54 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 864.00 | 35 864.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 287 979.00 | 287 979.00 | ||
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
VP Divers | 246.00 | 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 477 228.00 | 18 477 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 953.00 | 1 288 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 158 079.00 | 20 103 725.00 | 54 353.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528 114.00 | 2 528 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724 252.00 | 793 316.00 | 6 743 139.00 | 187 796.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 819.00 | 104 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | ||
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 878 713.00 | 878 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 881.00 | 4 393 945.00 | 6 743 139.00 | 187 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 517.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910 946.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||