GARD DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | GARD DIFFUSION |
| Siren | 437908379 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1229 |
| Numéro de Gestion | 2001B00742 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 008 739.00 | 1 008 739.00 | ||
AP Constructions | 932 526.00 | 585 858.00 | 346 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 644.00 | 31 865.00 | 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 600.00 | 663 868.00 | 137 732.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 894.00 | 61 894.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 837 418.00 | 1 281 592.00 | 1 555 826.00 | |
BT Marchandises | 1 722 505.00 | 99 984.00 | 1 622 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | ||
BZ Autres créances | 235 720.00 | 235 720.00 | ||
CF Disponibilités | 211 908.00 | 211 908.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 126 475.00 | 126 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 322 077.00 | 99 984.00 | 2 222 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 496.00 | 1 381 575.00 | 3 777 920.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 615 563.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 515.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 82 276.00 | |||
DL TOTAL (I) | 655 124.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 646.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 109.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 777.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 756.00 | |||
EA Autres dettes | 1 508.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 117 151.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 920.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 151.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 160 722.00 | 6 160 722.00 | ||
FG Production vendue services | 76 033.00 | 76 033.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 755.00 | 6 236 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 442.00 | |||
FQ Autres produits | 952.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 329 149.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 699 708.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 429.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 191 387.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 991.00 | |||
FY Salaires et traitements | 718 714.00 | |||
FZ Charges sociales | 201 428.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 244.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 984.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 646.00 | |||
GE Autres charges | 182 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 669.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 519.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 721.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 721.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 326.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 846.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 504.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 943.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 487.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 002.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 515.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 180 540.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 024.00 | 42 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 814.00 | 1 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 577.00 | 43 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 1 766 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 707.00 | 2 837 418.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 216.00 | 123 920.00 | 11 544.00 | 1 281 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 216.00 | 123 920.00 | 11 544.00 | 1 281 592.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 445.00 | 5 646.00 | 10 445.00 | 5 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 535.00 | 99 984.00 | 75 535.00 | 99 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 535.00 | 99 984.00 | 75 535.00 | 99 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 980.00 | 105 630.00 | 85 980.00 | 105 630.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 894.00 | 61 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 469.00 | 25 469.00 | ||
VB T. V. A. | 69 444.00 | 69 444.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 717.00 | 59 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 707.00 | 89 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 475.00 | 126 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 558.00 | 387 664.00 | 61 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 777.00 | 1 138 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 966.00 | 70 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 016.00 | 70 016.00 | ||
VW T.V.A. | 89 955.00 | 89 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 819.00 | 61 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 684 109.00 | 1 684 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 151.00 | 3 117 151.00 | ||