PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST
Dépôt
| Dénomination | PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST |
| Siren | 438014227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3911 |
| Numéro de Gestion | 2011B01659 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 54 445.00 | 54 445.00 | 54 445.00 | |
AP Constructions | 17 910.00 | 17 910.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 106 624.00 | 77 977.00 | 28 646.00 | 27 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 935.00 | 24 935.00 | 18 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 916.00 | 95 887.00 | 108 028.00 | 101 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | 130.00 | 2 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 308.00 | 2 532 308.00 | 1 701 204.00 | |
BZ Autres créances | 2 045 669.00 | 2 045 669.00 | 1 471 421.00 | |
CF Disponibilités | 6 361.00 | 6 361.00 | 22 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 585 597.00 | 4 585 597.00 | 3 197 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 513.00 | 95 887.00 | 4 693 625.00 | 3 298 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 124 682.00 | 109 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 990.00 | 97 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 172.00 | 234 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 903.00 | 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 038.00 | 171 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 424.00 | 121 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 091.00 | 1 437 378.00 | ||
EA Autres dettes | 2 188 994.00 | 1 334 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 400 452.00 | 3 064 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 625.00 | 3 298 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 452.00 | 3 064 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 903.00 | 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 751 285.00 | 7 751 285.00 | 4 811 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 285.00 | 7 751 285.00 | 4 811 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 318.00 | 172 886.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 849 628.00 | 4 984 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 444 633.00 | 255 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 166.00 | 155 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 484 146.00 | 3 428 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 556 792.00 | 924 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 186.00 | 13 406.00 | ||
GE Autres charges | 3 791.00 | 123 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 704 717.00 | 4 901 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 910.00 | 82 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 559.00 | 4 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 559.00 | 4 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 559.00 | -4 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 350.00 | 78 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 768.00 | 25 808.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 138.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 768.00 | 32 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 7 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 562.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 129.00 | 13 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 360.00 | 18 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 397.00 | 5 017 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 406.00 | 4 919 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 990.00 | 97 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 660.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 534.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 701.00 | 12 186.00 | 95 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 701.00 | 12 186.00 | 95 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 50 000.00 | 3 762.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 762.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 935.00 | 24 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 532 308.00 | 2 532 308.00 | ||
VP Divers | 2 045 669.00 | 2 045 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 040.00 | 4 579 104.00 | 24 935.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 903.00 | 13 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 424.00 | 149 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934 091.00 | 1 934 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 033.00 | 2 303 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 452.00 | 4 400 452.00 | ||