EN DIVA
Dépôt
| Dénomination | EN DIVA |
| Siren | 438048423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2876 |
| Numéro de Gestion | 2001B00179 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 MONCHY LE PREUX |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 272.00 | 25 108.00 | 17 163.00 | 20 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 140 946.00 | 73 645.00 | 67 300.00 | 49 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | 2 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 470.00 | 100 394.00 | 86 076.00 | 71 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 418.00 | 16 418.00 | 19 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 544.00 | 3 627.00 | 3 090 917.00 | 2 862 639.00 |
BZ Autres créances | 913 559.00 | 913 559.00 | 936 791.00 | |
CF Disponibilités | 618 854.00 | 618 854.00 | 755 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 634.00 | 30 634.00 | 47 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 674 012.00 | 3 627.00 | 4 670 385.00 | 4 622 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 483.00 | 104 021.00 | 4 756 461.00 | 4 694 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 841.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DG Autres réserves | 128 729.00 | 78 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 085.00 | 49 862.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | 3 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 252.00 | 206 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 758.00 | 838 773.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 087.00 | 2 497 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 541.00 | 473 369.00 | ||
EA Autres dettes | 2 821.00 | 653 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 533 209.00 | 4 487 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 461.00 | 4 694 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 273.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 511 203.00 | 5 939 280.00 | 19 450 483.00 | 18 125 223.00 |
FD Production vendue biens | 17 270.00 | |||
FG Production vendue services | 25 489.00 | 25 489.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 536 692.00 | 5 939 280.00 | 19 475 973.00 | 18 142 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | 535 182.00 | 472 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 303.00 | |||
FQ Autres produits | 534 808.00 | 576 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 640 268.00 | 19 191 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 859 800.00 | 15 781 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 117.00 | 56 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 259.00 | -8 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 080 355.00 | 1 807 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 747.00 | 29 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 922.00 | 316 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 320.00 | 133 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 812.00 | 19 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 474.00 | |||
GE Autres charges | 1 068 497.00 | 985 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 600 306.00 | 19 121 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 961.00 | 70 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 583.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 583.00 | 5 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 583.00 | -5 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 377.00 | 64 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 873.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | -1 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 057.00 | 3 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 18 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 641 468.00 | 19 193 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 623 383.00 | 19 143 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 085.00 | 49 862.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 303.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 477.00 | 1 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 993.00 | 38 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 998.00 | 39 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | 42 272.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | 142 586.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | 1 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 378.00 | 186 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | 4 364.00 | 480.00 | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 821.00 | 20 447.00 | 18 983.00 | 75 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 049.00 | 24 812.00 | 19 464.00 | 100 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 153.00 | 3 474.00 | 3 627.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 3 474.00 | 3 627.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 3 474.00 | 3 627.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 474.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 841.00 | 6 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 087 703.00 | 3 087 703.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 298.00 | 21 298.00 | ||
VB T. V. A. | 266 611.00 | 266 611.00 | ||
VP Divers | 538 028.00 | 538 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 597.00 | 87 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 634.00 | 30 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 350.00 | 4 031 896.00 | 8 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 087.00 | 3 193 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 026.00 | 182 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 982.00 | 136 982.00 | ||
VW T.V.A. | 48 227.00 | 48 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 941 758.00 | 125 823.00 | 815 935.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 209.00 | 3 692 273.00 | 815 935.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 682.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 987.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 801.00 | |||
ST Autres comptes | 1 747 884.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 355.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 915.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 832.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 747.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 856 523.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 333 280.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||