B.S. VOIRIE
Dépôt
| Dénomination | B.S. VOIRIE |
| Siren | 438078396 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1554 |
| Numéro de Gestion | 2001B00079 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 306.00 | 15 291.00 | 11 015.00 | 8 166.00 |
AH Fonds commercial | 289 723.00 | 202 806.00 | 86 917.00 | 115 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 355.00 | 652 105.00 | 111 250.00 | 105 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 912.00 | 744 911.00 | 355 001.00 | 323 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | 10 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 190 275.00 | 1 615 113.00 | 575 163.00 | 564 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 656.00 | 80 656.00 | 58 876.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 657.00 | 17 657.00 | 81 093.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 408.00 | 3 408.00 | 6 780.00 | |
BT Marchandises | 13 386.00 | 13 386.00 | 6 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 021.00 | 47 873.00 | 1 146 149.00 | 1 135 758.00 |
BZ Autres créances | 199 396.00 | 199 396.00 | 156 647.00 | |
CF Disponibilités | 310 811.00 | 310 811.00 | 538 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | 2 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 821 318.00 | 47 873.00 | 1 773 445.00 | 1 987 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 593.00 | 1 662 985.00 | 2 348 608.00 | 2 551 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 641.00 | 25 641.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
DG Autres réserves | 259 012.00 | 146 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 328.00 | 112 165.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 381.00 | |||
DL TOTAL (I) | 405 784.00 | 318 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 435.00 | 144 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 435.00 | 144 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 896.00 | 196 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 943.00 | 875 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 988.00 | 360 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 52 833.00 | ||
EA Autres dettes | 29 528.00 | 62 664.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 299.00 | 240 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 759 389.00 | 2 088 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 608.00 | 2 551 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 852.00 | 1 969 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 409.00 | 90 409.00 | 133 341.00 | |
FD Production vendue biens | 444 761.00 | 444 761.00 | 358 908.00 | |
FG Production vendue services | 5 778 445.00 | 5 778 445.00 | 5 291 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 616.00 | 6 313 616.00 | 5 784 231.00 | |
FM Production stockée | -66 808.00 | -1 046.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 056.00 | 13 272.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 543.00 | 79 404.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 363 418.00 | 5 877 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 824.00 | 70 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 426.00 | 776.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 842 305.00 | 1 773 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 780.00 | -24 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 407 119.00 | 2 060 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 330.00 | 54 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 007 974.00 | 971 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 642.00 | 565 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 342.00 | 208 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 873.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 027.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | 1 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 245 233.00 | 5 712 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 184.00 | 165 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 632.00 | 5 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 632.00 | 5 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 560.00 | 7 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 560.00 | 7 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 928.00 | -2 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 256.00 | 162 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 345.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 5 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | 6 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 481.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 395.00 | 56 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 728.00 | -51 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 717.00 | 5 888 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 389.00 | 5 776 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 328.00 | 112 165.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 249.00 | 101 752.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 516.00 | 50 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 417.00 | 6 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 488.00 | 250 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 884.00 | 257 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 067.00 | 1 863 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 067.00 | 2 190 275.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 361.00 | 32 736.00 | 218 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 390.00 | 213 606.00 | 231 980.00 | 1 397 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 751.00 | 246 342.00 | 231 980.00 | 1 615 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 183 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 981.00 | 66 481.00 | 28 027.00 | 183 435.00 |
6T Sur comptes clients | 47 873.00 | 47 873.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 873.00 | 47 873.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 144 981.00 | 114 354.00 | 28 027.00 | 231 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 873.00 | 28 027.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 481.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 447.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 136 574.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | |||
VB T. V. A. | 87 496.00 | |||
VP Divers | 55 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 380.00 | 1 395 400.00 | 110 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 783.00 | 75 246.00 | 43 537.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 943.00 | 957 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 363.00 | 84 363.00 | ||
VW T.V.A. | 160 807.00 | 160 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 528.00 | 29 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 299.00 | 39 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 389.00 | 1 715 852.00 | 43 537.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 578.00 | |||