FINANCIERE ALKAID
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ALKAID |
| Siren | 438145070 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4135 |
| Numéro de Gestion | 2003B00396 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49600 BEAUPREAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 103.00 | |||
AN Terrains | 80 458.00 | 6 248.00 | 74 210.00 | 77 784.00 |
AP Constructions | 360 901.00 | 342 000.00 | 18 901.00 | 28 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 795.00 | 40 606.00 | 32 189.00 | 51 584.00 |
CU Autres participations | 3 684 571.00 | 1 096 995.00 | 2 587 576.00 | 3 050 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 588.00 | 62 588.00 | 44 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | 47 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 308 813.00 | 1 485 849.00 | 2 822 964.00 | 3 338 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 563.00 | 387 563.00 | 145 380.00 | |
BZ Autres créances | 2 972 270.00 | 2 170 311.00 | 801 959.00 | 1 918 058.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | 8 911.00 | 188 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 303.00 | 33 303.00 | 44 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 402 048.00 | 2 170 311.00 | 1 231 736.00 | 2 296 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 861.00 | 3 656 160.00 | 4 054 700.00 | 5 635 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 897.00 | 75 008.00 | ||
DG Autres réserves | 1 375 000.00 | 1 325 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 078.00 | 40 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092 386.00 | 97 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 865 589.00 | 4 037 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 823.00 | 768 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 742.00 | 629 509.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 37 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 384.00 | 126 876.00 | ||
EA Autres dettes | 13 671.00 | 13 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 349.00 | 21 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 189 111.00 | 1 597 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 700.00 | 5 635 148.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 385 742.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 103.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 170.00 | 1 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877 337.00 | 17 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 610.00 | 19 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | 3 794 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 603.00 | 4 308 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 331.00 | 35 013.00 | 490.00 | 388 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 331.00 | 35 013.00 | 490.00 | 388 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 096 995.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 170 311.00 | 2 170 311.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 995.00 | 2 532 311.00 | 3 267 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 734 995.00 | 2 532 311.00 | 3 267 306.00 | |
UG ‐ Financières | 2 532 311.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 387 563.00 | 387 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 538.00 | 241 538.00 | ||
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | ||
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 691 649.00 | 2 691 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331.00 | 29 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 303.00 | 33 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 636.00 | 3 393 136.00 | 47 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 823.00 | 199 843.00 | 381 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | ||
VW T.V.A. | 60 048.00 | 60 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 355 742.00 | 1 355 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671.00 | 13 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 349.00 | 34 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 112.00 | 1 777 132.00 | 381 980.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 706.00 | |||