GROUPE FAGES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FAGES |
| Siren | 438151516 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/001512 |
| Numéro de Gestion | 2001B00617 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 10 718.00 | ||
AN Terrains | 6 595.00 | -6 595.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 194.00 | 15 917.00 | 9 277.00 | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 413.00 | 78 868.00 | 157 545.00 | 34 098.00 |
CU Autres participations | 3 205 793.00 | 37 500.00 | 3 168 293.00 | 3 177 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 11 850.00 | 7 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 489 968.00 | 149 598.00 | 3 340 370.00 | 3 230 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 069.00 | 10 069.00 | 15 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | 1 298.00 | 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 581.00 | 44 674.00 | 206 908.00 | 252 306.00 |
BZ Autres créances | 603 157.00 | 9 650.00 | 593 507.00 | 644 944.00 |
CF Disponibilités | 38 257.00 | 38 257.00 | 7 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | 9 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 911 076.00 | 54 324.00 | 856 752.00 | 930 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 044.00 | 203 922.00 | 4 197 122.00 | 4 161 228.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 179.00 | 34 179.00 | ||
DH Report à nouveau | 514 805.00 | 514 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 864.00 | 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 495 120.00 | 3 556 984.00 | ||
DN Avances conditionnées | 52 675.00 | 52 675.00 | ||
DO TOTAL (II) | 52 675.00 | 52 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 540.00 | 196 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 555.00 | 39 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 584.00 | 61 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 706.00 | 122 114.00 | ||
EA Autres dettes | 56 932.00 | 132 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 649 326.00 | 551 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 122.00 | 4 161 228.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -7 094.00 | |||
FD Production vendue biens | 8 829.00 | 8 829.00 | 6 782.00 | |
FG Production vendue services | 889 973.00 | 76 720.00 | 966 694.00 | 967 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 803.00 | 76 720.00 | 975 523.00 | 967 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 602.00 | 5 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 063.00 | 9 292.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 994 195.00 | 982 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 797.00 | 68 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 700.00 | -1 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 421.00 | 404 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 919.00 | 16 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 129.00 | 413 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 363.00 | 77 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 555.00 | 11 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 900.00 | 39 774.00 | ||
GE Autres charges | 69 916.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 700.00 | 1 032 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 505.00 | -50 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 459.00 | 101 453.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 630.00 | 3 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 089.00 | 104 856.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 391.00 | 8 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 391.00 | 45 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 302.00 | 59 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 807.00 | 8 780.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 1 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | 4 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 2 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 12 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 057.00 | -8 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 577.00 | 1 091 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 441.00 | 1 090 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 864.00 | 608.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 667.00 | 22 881.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 49 424.00 | 4 900.00 | 54 324.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 424.00 | 4 900.00 | 54 324.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 424.00 | 4 900.00 | 54 324.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 301.00 | 861 451.00 | 11 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 540.00 | 153 540.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 555.00 | 106 555.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 584.00 | 225 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 706.00 | 106 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 932.00 | 56 932.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 326.00 | 649 326.00 | ||