ULTIMATE FISHING
Dépôt
| Dénomination | ULTIMATE FISHING |
| Siren | 438237075 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 417 |
| Numéro de Gestion | 2007B00903 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56360 Le Palais |
2020
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 669.00 | 49 669.00 | 3 858.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 116.00 | 104 116.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 750.00 | 158 096.00 | 10 654.00 | 9 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 466.00 | 158 008.00 | 180 458.00 | 166 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 371.00 | |||
CU Autres participations | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 919.00 | 919.00 | 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 521.00 | 365 773.00 | 300 748.00 | 232 568.00 |
BT Marchandises | 2 894 577.00 | 500 470.00 | 2 394 106.00 | 2 337 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 349.00 | 120 349.00 | 70 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 941.00 | 86 847.00 | 429 095.00 | 385 387.00 |
BZ Autres créances | 428 018.00 | 428 018.00 | 93 479.00 | |
CF Disponibilités | 131 684.00 | 131 684.00 | 252 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 135.00 | 36 135.00 | 37 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 126 704.00 | 587 317.00 | 3 539 387.00 | 3 176 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 319.00 | 1 319.00 | 6 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 544.00 | 953 090.00 | 3 841 454.00 | 3 415 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 389.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 213 627.00 | 213 627.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 513.00 | 456 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 213 140.00 | 2 210 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 319.00 | 6 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 319.00 | 6 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 713.00 | 719 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 1 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 883.00 | 87 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 390.00 | 317 765.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 895.00 | |||
EA Autres dettes | 82 011.00 | 72 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 625 217.00 | 1 198 238.00 | ||
ED (V) | 1 778.00 | 59.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 454.00 | 3 415 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 956.00 | 702 961.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 436.00 | 29 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 418 730.00 | 6 013 103.00 | ||
FG Production vendue services | 13 384.00 | 10 904.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 113.00 | 6 024 007.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 251.00 | 319 565.00 | ||
FQ Autres produits | 17 155.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 896 019.00 | 6 343 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 438 978.00 | 3 257 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 051.00 | -113 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 328 098.00 | 1 260 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 429.00 | 34 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 538.00 | 538 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 518.00 | 177 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 474.00 | 71 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 507 582.00 | 427 138.00 | ||
GE Autres charges | 107 521.00 | 4 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 172 087.00 | 5 658 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 723 932.00 | 684 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550.00 | 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 836.00 | 272.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 297.00 | |||
GN Différences positives de change | 85 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 683.00 | 85 948.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 319.00 | 6 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 282.00 | 84 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50 010.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 601.00 | 140 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 918.00 | -55 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 014.00 | 629 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 14 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 26 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 623.00 | 41 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285.00 | 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | 19 094.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 851.00 | 22 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 228.00 | 18 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 275.00 | 191 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 325.00 | 6 470 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 812.00 | 6 013 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 513.00 | 456 973.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 28 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 863.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 501.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666 521.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 811.00 | 3 858.00 | 49 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 122.00 | 64 615.00 | 3 634.00 | 316 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 933.00 | 68 473.00 | 3 634.00 | 365 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 297.00 | 1 319.00 | 6 297.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 1 319.00 | 6 297.00 | 1 319.00 |
UG ‐ Financières | 1 319.00 | 6 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 515 941.00 | |||
VP Divers | 428 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 135.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 013.00 | 872 705.00 | 108 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 436.00 | 255 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 278.00 | 194 016.00 | 301 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 883.00 | 84 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 390.00 | 640 390.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 895.00 | 66 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 011.00 | 82 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 217.00 | 1 323 955.00 | 301 261.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 610.00 | |||