DIL
Dépôt
| Dénomination | DIL |
| Siren | 438298507 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1927 |
| Numéro de Gestion | 2001B00547 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 SORGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 525.00 | 1 215.00 | 2 129.00 |
CU Autres participations | 1 792 355.00 | 280 826.00 | 1 511 530.00 | 1 431 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 484.00 | 122 000.00 | 412 484.00 | 322 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | 2 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 333 579.00 | 404 350.00 | 1 929 229.00 | 1 760 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | 10 553.00 | |
BZ Autres créances | 21 378.00 | 21 378.00 | 5 692.00 | |
CF Disponibilités | 14 798.00 | 14 798.00 | 107 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | 73.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 707.00 | 83 707.00 | 123 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 287.00 | 404 350.00 | 2 012 936.00 | 1 884 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 417.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 755.00 | 39 755.00 | ||
DG Autres réserves | 670 070.00 | 926 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 417.00 | -256 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 616 243.00 | 1 014 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 268.00 | 44 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 525.00 | 776 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 9 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 091.00 | 7 526.00 | ||
EA Autres dettes | 98 000.00 | 32 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 396 694.00 | 869 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 936.00 | 1 884 467.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 252 525.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 544.00 | 65 544.00 | 55 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 544.00 | 65 544.00 | 55 990.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 545.00 | 55 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 969.00 | 66 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 913.00 | 611.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 282.00 | 67 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 737.00 | -11 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 752 190.00 | 10 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 752 190.00 | 10 651.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 236.00 | 20 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 236.00 | 20 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 607 955.00 | -10 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 598 218.00 | -21 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 4 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 021 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -230 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 935.00 | 1 088 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 518.00 | 1 344 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 417.00 | -256 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 355.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 716 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 719 095.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 913.00 | 1 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 913.00 | 1 525.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 280 826.00 | |||
06 aucun libellé | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 826.00 | 122 000.00 | 402 826.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 280 826.00 | 122 000.00 | 402 826.00 | |
UG ‐ Financières | 122 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 534 484.00 | 534 484.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 483.00 | 47 483.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 326.00 | 606 326.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | ||
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 525.00 | 252 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 694.00 | 396 694.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | |||