FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION
Dépôt
| Dénomination | FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION |
| Siren | 438302044 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111259 |
| Numéro de Gestion | 2001B10560 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724 485.00 | 4 644 837.00 | 79 648.00 | 221 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 622.00 | 2 040 898.00 | 240 723.00 | 266 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 145.00 | 327 145.00 | 29 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 962.00 | 225 962.00 | 221 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 559 213.00 | 6 685 735.00 | 873 478.00 | 739 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 701.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 962 898.00 | 89 849.00 | 7 873 049.00 | 5 513 439.00 |
BZ Autres créances | 1 271 467.00 | 1 271 467.00 | 489 735.00 | |
CF Disponibilités | 1 145 803.00 | 1 145 803.00 | 74 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 332.00 | 247 332.00 | 238 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 627 501.00 | 89 849.00 | 10 537 652.00 | 6 313 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 714.00 | 6 775 584.00 | 11 411 130.00 | 7 052 497.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 258 663.00 | 980 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 292.00 | 278 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 524 955.00 | 1 269 663.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 240 181.00 | 658 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 240 181.00 | 658 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 339 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 342.00 | 1 086 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 428.00 | 3 051 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 662.00 | 21 910.00 | ||
EA Autres dettes | 794 924.00 | 617 548.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 645 994.00 | 5 124 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 130.00 | 7 052 497.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 273 826.00 | 19 273 826.00 | 14 841 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 273 826.00 | 19 273 826.00 | 14 841 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 923.00 | 303 032.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 42 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 885 759.00 | 15 186 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 650 170.00 | 5 475 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 614.00 | 543 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 825 105.00 | 5 393 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 951 581.00 | 2 761 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 375 195.00 | 434 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000.00 | 74 500.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | 1 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 451 704.00 | 14 685 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 054.00 | 501 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 109.00 | 10 473.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 109.00 | 10 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 109.00 | -9 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 422 945.00 | 491 755.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 739.00 | 67 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 901.00 | 144 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886 759.00 | 15 187 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 631 467.00 | 14 909 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 292.00 | 278 047.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 035.00 | 3 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 817.00 | 512 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 950.00 | 4 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 802.00 | 520 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | 2 608 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 695.00 | 7 559 213.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499 982.00 | 144 855.00 | 4 644 837.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 558.00 | 230 340.00 | 2 040 898.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310 540.00 | 375 195.00 | 6 685 735.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 181.00 | 135 000.00 | 553 000.00 | 240 181.00 |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 748 030.00 | 135 000.00 | 553 000.00 | 330 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 000.00 | 553 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 225 962.00 | 225 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | 143 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 819 619.00 | 7 819 619.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | 39 218.00 | ||
VB T. V. A. | 1 019 726.00 | 1 019 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 127.00 | 208 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 247 332.00 | 247 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 707 660.00 | 9 707 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 342.00 | 5 175 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 835 952.00 | 835 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 819.00 | 1 037 819.00 | ||
VW T.V.A. | 1 690 647.00 | 1 690 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 010.00 | 20 010.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 662.00 | 89 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 924.00 | 794 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 645 994.00 | 9 645 994.00 | ||