SAMI PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | SAMI PROMOTION |
| Siren | 438316986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10717 |
| Numéro de Gestion | 2001B00414 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45074 ORLEANS CEDEX 2 |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 281.00 | 87 281.00 | ||
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 575 434.00 | 567 226.00 | 8 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | 4 817.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 847 532.00 | 654 507.00 | 193 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 608.00 | 232 018.00 | 1 799 591.00 | |
BZ Autres créances | 191 496.00 | 191 496.00 | ||
CF Disponibilités | 22 642.00 | 22 642.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 282.00 | 40 282.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 286 577.00 | 232 018.00 | 2 054 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 109.00 | 886 525.00 | 2 247 584.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | |||
DG Autres réserves | 1 113 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 892.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 200 474.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 913.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 580.00 | |||
EA Autres dettes | 204 235.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 037 077.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 584.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 077.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 800 559.00 | 800 559.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 559.00 | 800 559.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 849.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 408.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 447 158.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 033.00 | |||
FY Salaires et traitements | 210 068.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 268.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 907.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 899.00 | |||
GE Autres charges | 43 264.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 976 598.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 190.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 198.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 198.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 992.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 606.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 498.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 892.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 697.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 281.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 531.00 | 1 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 1 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 812.00 | 3 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 035.00 | 575 434.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | 4 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 749.00 | 847 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 278.00 | 4 003.00 | 87 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 357.00 | 1 905.00 | 22 035.00 | 567 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 635.00 | 5 907.00 | 22 035.00 | 654 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 649.00 | 6 615.00 | 10 033.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 655.00 | 152 899.00 | 43 537.00 | 232 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 655.00 | 152 899.00 | 43 537.00 | 232 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 304.00 | 152 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | 4 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 457 377.00 | 457 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 574 231.00 | 1 574 231.00 | ||
VB T. V. A. | 70 607.00 | 70 607.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 365.00 | 49 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 930.00 | 64 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 282.00 | 40 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 203.00 | 1 806 009.00 | 462 194.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770.00 | 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 913.00 | 443 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | ||
VW T.V.A. | 346 590.00 | 346 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 235.00 | 204 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 077.00 | 1 037 077.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 581.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 356.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 405.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 369.00 | |||
ST Autres comptes | 174 448.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 158.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 566.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 033.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 299 736.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 720.00 | |||