PERGAM
Dépôt
| Dénomination | PERGAM |
| Siren | 438328973 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2323 |
| Numéro de Gestion | 2001B00203 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 BAGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 726.00 | 401 353.00 | 10 373.00 | 20 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | 22 698.00 | 22 698.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 700.00 | 50.00 | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 8 009.00 | 27 991.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 053.00 | 300 883.00 | 463 170.00 | 463 755.00 |
CU Autres participations | 470 298.00 | 470 298.00 | 470 298.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | 565 120.00 | 565 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 147 187.00 | 147 187.00 | 182 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 423 832.00 | 716 945.00 | 1 706 887.00 | 1 758 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 533.00 | 57 738.00 | 2 656 795.00 | 2 849 702.00 |
BZ Autres créances | 1 647 435.00 | 1 647 435.00 | 1 401 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 751.00 | 1 668.00 | 237 084.00 | 126 354.00 |
CF Disponibilités | 1 261 008.00 | 1 261 008.00 | 682 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 266.00 | 171 266.00 | 163 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 032 993.00 | 59 406.00 | 5 973 587.00 | 5 231 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 353.00 | 3 353.00 | 7 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 179.00 | 776 351.00 | 7 683 827.00 | 6 998 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 050.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 498 250.00 | 1 498 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 875.00 | 239 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 825.00 | 149 825.00 | ||
DG Autres réserves | 575 043.00 | 575 043.00 | ||
DH Report à nouveau | 192 499.00 | 479 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 896.00 | 114 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 897 388.00 | 3 057 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 353.00 | 9 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 353.00 | 9 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 654.00 | 1 954 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 879.00 | 509 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 739 681.00 | 658 054.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 278.00 | |||
EA Autres dettes | 905 716.00 | 810 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 766 208.00 | 3 931 584.00 | ||
ED (V) | 16 879.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 827.00 | 6 998 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 208.00 | 3 931 584.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 090 632.00 | 7 090 632.00 | 6 430 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 632.00 | 7 090 632.00 | 6 430 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 448.00 | 98 387.00 | ||
FQ Autres produits | 251 103.00 | 126 792.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 369 183.00 | 6 655 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 446 079.00 | 2 839 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 847.00 | 228 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 082 430.00 | 2 082 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 341.00 | 1 043 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 727.00 | 80 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 180 106.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 045 669.00 | 6 281 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 514.00 | 374 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 020.00 | 4 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 113.00 | 46 930.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 285.00 | 220 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 791.00 | 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 209.00 | 271 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 668.00 | 7 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 617.00 | 152 987.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 780.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 064.00 | 160 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 144.00 | 111 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 658.00 | 486 107.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 567.00 | 48 993.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688.00 | 24 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 255.00 | 73 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | 137 099.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 610.00 | 140 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 553.00 | 277 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 703.00 | -203 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 465.00 | 167 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 647.00 | 7 001 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 751.00 | 6 886 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 896.00 | 114 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 216.00 | 193 420.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 448.00 | 88 387.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 374.00 | 8 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 486.00 | 40 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 476.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 335.00 | 48 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 800 053.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 870.00 | 1 182 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 331.00 | 2 423 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 171.00 | 19 882.00 | 408 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 339.00 | 41 846.00 | 2 293.00 | 308 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 510.00 | 61 727.00 | 2 293.00 | 716 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 638.00 | 6 285.00 | 3 353.00 | |
6T Sur comptes clients | 53 599.00 | 4 139.00 | 57 738.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 599.00 | 5 807.00 | 59 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 237.00 | 5 807.00 | 6 285.00 | 62 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 139.00 | 2 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 668.00 | 4 285.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | 565 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 147 187.00 | 147 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 050.00 | 61 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 653 483.00 | 2 653 483.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | ||
VB T. V. A. | 245 969.00 | 245 969.00 | ||
VP Divers | 18 887.00 | 18 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 333 228.00 | 1 333 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 759.00 | 47 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 266.00 | 171 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 541.00 | 4 472 184.00 | 773 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 879.00 | 817 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 137.00 | 94 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 291.00 | 246 291.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | ||
VW T.V.A. | 243 980.00 | 243 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 144.00 | 145 144.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 294 654.00 | 2 294 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 716.00 | 905 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 208.00 | 4 766 208.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 401 531.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 027 182.00 | 1 238 398.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 643.00 | 546 914.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 220.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 576 498.00 | 1 091 551.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182 904.00 | 102 169.00 | ||
ST Autres comptes | 1 186 034.00 | 1 085 352.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 446 079.00 | 2 839 207.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 70 828.00 | 67 900.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 019.00 | 160 186.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 847.00 | 228 086.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 241 440.00 | 217 180.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 567.00 | 342 410.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||