POLEON
Dépôt
| Dénomination | POLEON |
| Siren | 438330383 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13587 |
| Numéro de Gestion | 2001B01586 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78550 MAULETTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 753.00 | 127 686.00 | 15 067.00 | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 380.00 | 182 069.00 | 6 311.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 313.00 | 14 313.00 | 14 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 674.00 | 309 983.00 | 35 691.00 | 37 274.00 |
BT Marchandises | 148 950.00 | 148 950.00 | 177 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | 21 651.00 | |
BZ Autres créances | 103 434.00 | 103 434.00 | 105 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 261.00 | 71 261.00 | 100 850.00 | |
CF Disponibilités | 89 193.00 | 89 193.00 | 119 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | 5 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 434 629.00 | 434 629.00 | 530 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 302.00 | 309 983.00 | 470 319.00 | 567 413.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 451.00 | 29 451.00 | ||
DG Autres réserves | 68 668.00 | 60 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 402.00 | 58 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 214 521.00 | 192 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 197.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 1 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 912.00 | 278 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | 84 296.00 | ||
EA Autres dettes | 979.00 | 3 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 255 798.00 | 375 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 319.00 | 567 413.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 219 096.00 | 1 219 096.00 | 1 309 476.00 | |
FG Production vendue services | 334 543.00 | 334 543.00 | 336 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 639.00 | 1 553 639.00 | 1 645 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 517.00 | 7 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 396.00 | 5 564.00 | ||
FQ Autres produits | 3 829.00 | 3 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 560 380.00 | 1 662 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714 191.00 | 768 540.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 610.00 | 32 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 340.00 | 370 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601.00 | 18 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 176.00 | 299 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 735.00 | 90 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 230.00 | 7 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167.00 | |||
GE Autres charges | 3 365.00 | 6 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 248.00 | 1 595 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 133.00 | 66 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 081.00 | 1 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 081.00 | 1 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 266.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 814.00 | 1 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 947.00 | 67 385.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | -720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 826.00 | 8 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 792.00 | 1 663 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 390.00 | 1 604 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 402.00 | 58 526.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 487.00 | 6 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 028.00 | 6 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 674.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 525.00 | 8 230.00 | 309 754.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 753.00 | 8 230.00 | 309 983.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 167.00 | 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 167.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 167.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 313.00 | 14 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 971.00 | 15 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | ||
VB T. V. A. | 11 329.00 | 11 329.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 725.00 | 73 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 538.00 | 125 225.00 | 14 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 912.00 | 197 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | ||
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 688.00 | 255 688.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513.00 | |||