SCHELCHER PRINCE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SCHELCHER PRINCE GESTION |
| Siren | 438414377 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74405 |
| Numéro de Gestion | 2001B11008 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 956.00 | 147 345.00 | 21 611.00 | 25 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 906.00 | 60 906.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 867 483.00 | 711 360.00 | 156 123.00 | 275 769.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 835.00 | 129 835.00 | 129 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 247 180.00 | 919 612.00 | 327 569.00 | 450 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 538.00 | 3 817 538.00 | 4 454 145.00 | |
BZ Autres créances | 1 676 790.00 | 1 676 790.00 | 983 902.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 715 355.00 | 25 955.00 | 6 689 400.00 | 6 585 724.00 |
CF Disponibilités | 9 758 051.00 | 9 758 051.00 | 17 427 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331 338.00 | 331 338.00 | 370 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 299 072.00 | 25 955.00 | 22 273 117.00 | 29 821 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 546 252.00 | 945 567.00 | 22 600 685.00 | 30 272 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 454 800.00 | 1 454 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 375.00 | 1 014 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 480.00 | 145 480.00 | ||
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 950 365.00 | 5 957 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002 662.00 | 7 040 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 697 681.00 | 17 742 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 83 360.00 | 376 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 360.00 | 461 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 503.00 | 3 368 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577 587.00 | 8 694 012.00 | ||
EA Autres dettes | 76 554.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 819 644.00 | 12 068 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 600 685.00 | 30 272 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 068 835.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 072 800.00 | 24 072 800.00 | 23 835 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 072 800.00 | 24 072 800.00 | 23 835 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 876 493.00 | 582 755.00 | ||
FQ Autres produits | 3 120.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 952 413.00 | 24 418 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 737 576.00 | 8 589 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 770 424.00 | 935 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 132 986.00 | 3 517 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 909 994.00 | 1 804 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 252.00 | 206 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 075.00 | 1 929.00 | ||
GE Autres charges | 4 394.00 | 3 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 756 700.00 | 15 059 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 195 713.00 | 9 359 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 942.00 | 184 816.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 067.00 | 2 011.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 860.00 | 7 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 869.00 | 194 033.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 940.00 | 15.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 439.00 | 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 379.00 | 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 490.00 | 193 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 277 203.00 | 9 552 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 331.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883.00 | 1 960 947.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 214.00 | 1 960 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 880.00 | 33 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 880.00 | 33 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 334.00 | 1 927 160.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 839 108.00 | 697 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555 768.00 | 3 742 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 205 497.00 | 26 573 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 202 835.00 | 19 533 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002 662.00 | 7 040 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 610.00 | 63 252.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 812.00 | 12 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 258.00 | 75 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 247 180.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 316.00 | 66 935.00 | 208 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 044.00 | 132 316.00 | 711 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 360.00 | 199 252.00 | 919 612.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 199.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 54 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 007.00 | 83 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 461 007.00 | 83 360.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 075.00 | 385 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 835.00 | 129 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 817 538.00 | 3 817 538.00 | ||
VP Divers | 1 676 790.00 | 1 676 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 331 338.00 | 331 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 501.00 | 5 825 666.00 | 129 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 503.00 | 3 165 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 587.00 | 6 577 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 554.00 | 76 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 819 644.00 | 9 819 644.00 | ||